监督索引号53090001033200401000

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市灌区工程建设管理中心职能职责根据《中共临沧市委机构编制委员会办公室关于印发〈临沧市灌区工程建设管理中心机构编制方案〉的通知》（临编办发〔2023〕19号）执行。

（一）贯彻执行大型灌区建设管理及水库管理相关法律法规及方针政策。

（二）负责全市大型灌区工程的建设管理；负责全市大型灌区及跨县（区）中型灌区工程技术支撑和保障工作。指导县（区）组织实施的灌区工程的项目立项、审批及建设管理等工作。

（三）拟定灌区管理制度，经批准后组织实施；提出灌区年度建设计划和中长期发展规划建议，并组织实施。

（四）负责已建成大型灌区和康家坝水库的安全监测、维修养护、防汛调度、水资源保护等日常管理工作；负责灌区工程资产管理和综合经营工作；指导、协调全市灌区调度供水。

（五）负责统一管理灌区内的水资源和水利设施，承担水利工程设施的检查、维修、养护和技术改造工作。

（六）配合相关部门开展灌区移民规划、实施方案的编制和移民搬迁安置工作。

（七）完成市水务局交办的其他工作。

二、重点工作概述

2024年以来，市灌区工程建设管理中心认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，紧紧围绕局党组关于年度重点工作任务的安排，按照“主动想”、“扎实干”、“看效果”的抓工作“三部曲”，以“快”的作风强化“六个关键词”，尽心尽力推动各项工作的落实。

（一）用党的创新理论凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，把及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神与学习习近平总书记关于治水的重要论述一体学习，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。2024年以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为重点，召开科务会30余次，认真组织开展党纪党规和国家法律法规、全国、全省、全市两会精神的学习，以“净化政治生态，重塑水务形象”和“认清严峻形势、深刻汲取教训、净化政治生态、重塑水务形象”为主题开展警示教育并进行集体廉政谈话4次，以“深入开展党纪学习教育，严格‘八小时外’监督管理”为主题开展学习2次，并对全体干部职工开展“一对一”“点对点”纪律作风谈话1次，组织干部职工认真开展廉政风险排查登记，廉政档案填报全覆盖，干部职工履职干事的纪律规矩意识不断提高，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉不断筑牢。

（二）聚焦重点领域谋划项目。坚持“项目跟着规划走”的原则，抢抓“十五五”规划编制前期研究政策窗口期，按照国家和省关于做好水利领域储备项目以及拟纳入国家和省级“十五五”规划重大工程项目谋划和遴选工作的要求，认真抓好重大水利项目纳入水利领域储备项目的编报以及拟纳入国家和省级“十五五”规划重大工程项目谋划和遴选工作，积极主动对接，将大勐统河灌区、小黑江灌区、南汀河灌区、云凤灌区工程和南汀河水库、两岔河水库扩建等6件申报纳入国家和省级“十五五”规划。

（三）重大水利项目前期工作不断取得新进展。按照高质量做好项目工作的要求，将全生命周期管理理念贯穿重大水利项目规划、勘察、设计、建设、管理的全过程各环节，高质量推进重大水利项目前期工作。大勐统河灌区工程可研报告已通过省水利厅组织的技术审查并取得技术审查意见待省水利厅审核，可研阶段涉及的20余个专题已全部委托技术服务单位开展工作，其中，用地预审、可研建设征地移民安置规划报告、气候可行性论证、地震安全性评价、文物考古调查勘探评价、洪水影响评价、取水许可、社会稳定风险评估、节约集约用地论证分析专章、环境影响评价报告等13个专题已取得批复或行政许可（备案）意见，水土保持方案已完成技术审查待批复，投融资方案已编制，使用林地可行性报告、项目法人机构组建等正在压茬推进，积极稳妥超前开展初设阶段的勘察设计工作；云凤灌区工程规划报告已经水利部水规总院技术咨询并取得审查会议纪要；南汀河水库和南汀河灌区可研阶段的勘察设计工作全面启动；小黑江灌区工程已完成勘察设计招标并启动可研阶段的勘察设计工作。

（四）省预算内前期工作经费投资计划执行不断加强。市级财政下达结转小黑江灌区、大勐统河灌区已安排2023年省预算内前期工作2150万元，其中，下达小黑江灌区2023年结转第六批省级预算内前期工作经费（1-10月“骏马奖”）250万元，下达大勐统河灌区2023年结转第一批省预算内前期工作经费580万元，下达大勐统河灌区2023年结转第四批省预算内前期工作经费1320万元。已下达结转小黑江灌区、大勐统河灌区已安排2023年省预算内前期工作经费支付率达100%。

（五）康家坝水库管理稳中向好。认真贯彻落实水库运行管理、安全度汛和全面推行河湖长制的工作要求，加强对水库大坝、溢洪道、输水（导流）隧洞等关键部位的日常运行维护管理及隐患排查整治，全面加强水库水域岸线日常管理和水质监测，水库安全管理保持稳中向好的良好态势。1至9月，服务市、县级河湖长巡库5次，根据市水文水资源局水质监测结果，除7月水质为Ⅳ类外（主要为总磷超标），其余月份均稳定保持在Ⅲ类。制定了康家坝水库2024年防汛值班方案，认真组织开展了汛前、汛中、汛末检查，编制了康家坝水库2024年汛期调度运用计划和康家坝水库2024年防汛抢险应急预案并经主管部门批复，水库安全运行管理保持了稳中向好的态势。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市灌区工程建设管理中心是临沧市水务局所属公益一类事业单位，为正科级，独立核算机构1个。未设置职能部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市灌区工程建设管理中心2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市灌区工程建设管理中心2024年末人员编制数27人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员27人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制5辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市灌区工程建设管理中心2024年度收入合计1044.40万元。其中：财政拨款收入1044.40万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加812.91万元，增长351.16%。其中：财政拨款收入增加812.91万元，增长351.16%。收入增加的主要原因是本年度实施水资源节约管理与保护项目增加606.05万元，其次是单位机构整合后人员数量、业务管理经费、防汛工作经费增加，所以本年收入数较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市灌区工程建设管理中心2024年度支出合计1044.40万元。其中：基本支出397.85万元，占总支出的38.09％；项目支出646.55万元，占总支出的61.91％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加812.91万元，增长351.16%。其中：基本支出增加225.86万元，增长131.32%；项目支出增加587.05万元，增长986.64%。支出增加的主要原因是本年度实施水资源节约管理与保护项目增加606.05万元，其次是单位机构整合后人员数量、业务管理经费、防汛工作经费增加，所以本年支出数较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市灌区工程建设管理中心单位正常运转的日常支出397.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出382.14万元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.71万元，占基本支出的3.95％。2024年人均基本支出17.74万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市灌区工程建设管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出646.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.水利行业业务管理工作经费列支30.50万元，主要用于保障大勐统河灌区、小黑江灌区、南汀河灌区、云凤灌区、南汀河水库、两岔河水库扩建及康家坝水库运行管理等差旅支出，开展市康家坝水库管理局日常管理等开支。

2.防汛工作经费列支10万元，主要用于根据年度防汛工作安排及水库运行管理要求，完成水库防汛物资室修缮1项、水库管理房及附属设施维修养护1项、防汛巡逻艇维修维护1项、防汛物资采购1批次。确保本单位防汛工作正常开展，实时掌握水库运行状况。

3.水资源节约管理与保护项目工作经费列支606.05万元，主要用于完成农灌取水在线计量设施建设50个，工业企业取水在线计量设施建设66个，河道内取水（水力发电）以电折水取水在线计量设施建设73个，地下水水位观测取水在线计量设施建设3个，共计完成取水在线计量设施建设192 个，河道内取水量在线计量率提高比例62.45%，河道外取水量在线计量率提高比例21.38%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市灌区工程建设管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1044.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加812.91万元，增长351.16%，完成年初预算的228.89%。增加的原因是：一是本年度实施水资源节约管理与保护项目增加606.05万元；二是单位机构整合后人员数量、业务管理经费、防汛工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出40.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，完成年初预算的93.47%。主要用于基本养老保险缴费、退休人员退休费、退休人员公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员增减变动，所以社会保障和就业（类）支出存在预决算差异。

2.卫生健康（类）支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的92.84%。主要用于单位职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度人员增减变动，所以卫生健康（类）支出存在预决算差异。

3.农林水（类）支出950.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.97%，完成年初预算的266.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；防汛、水利工程维修养护、水资源服务等水利事业发展经费支出。造成预决算差异的主要原因是临财农发〔2024〕7号2023年美丽河湖奖补资金、临财预发〔2024〕1号水利行业业务管理经费、临财预发〔2024〕1号防汛工作经费、临财农发〔2024〕144号2024年中央水利发展资金等，所以农林水（类）支出存在预决算差异。

4.住房保障（类）支出28.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的96.21%。主要用于缴纳职工个人住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度人员增减变动，所以住房保障（类）支出存在预决算差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为7.44万元，决算完成年初预算的106.29%；支出决算较上年增加4.44万元，增长148.00%。增加的原因是本年度公务用车运行维护费有所增加，所以财政拨款“三公”经费支出较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为7.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的106.29%；支出决算较上年增加4.44万元，增长148.00%。增加的原因是本年度防汛值班值守业务增多，水库安全检查较多，车辆使用频率增加，所以公务用车运行维护费较上年增加。

4.本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市灌区工程建设管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的106.29%，支出决算较上年增加4.44万元，增长148.00%。增加的原因是本年度公务用车运行维护费有所增加，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费和公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为7.44万元，完成年初预算的106.29%，比上年同期增加4.44万元，同比增长148.00%，增加的原因是本年度防汛值班值守业务增多，水库安全检查较多，车辆使用频率增加，所以公务用车运行维护费较上年增加；本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动，无因公出国（境）团组和人次。

（2）2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）2024年本单位未安排国内公务接待和国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市灌区工程建设管理中心资产总额28541.55万元，其中，流动资产632.93万元，固定资产481.32万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0万元（净值），其他资产27427.30万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少615.65万元，其中固定资产减少16.80万元。未发生处置房屋建筑物事项；未发生处置车辆事项；未发生报废报损资产事项；未发生出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市灌区工程建设管理中心政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额7.00万元，其中：授予小微企业合同金额7.00万元。

四、部门绩效自评情况

2024年度本单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001033200401111