监督索引号53090001136100701000

临沧市人民医院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我院建于1944年，目前是集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院。服务半径为全市8县区及周边地区边境一线，服务人口约300万余人。目前，医院分为三个院区，共占地面积21.5万平方米，建筑面积28.1万平方米。全院有编制病床2560张，开放床位1816张。现设有一个基层党委，21个基层党支部和3个群众组织；设有一个市急救中心、一个司法鉴定所，是临沧市医学会29个专科学分会、临沧市医师协会、护理学会和30个质控中心的主委单位。有国家级临床重点专科1个（消化内科），省级临床重点专科7个，省级临床医学分中心7个。

目前是昆明医科大学教学医院、大理大学第八附属医院，是国家住院医师规范化培训基地、云南省全科医生转岗培训基地、“一带一路”精准医疗扶贫临床新技术培训基地、武汉协和医院心血管外科临床基地。是昆明市第一人民医院的战略联盟医院、昆明医科大学第一附属医院的联盟医院，与武汉协和医院、云南省肿瘤医院，四川大学华西医院、昆明医科大学及其附属医院、云南省第一人民医院、昆明市第一人民医院等多家大型医疗机构建立了长期和紧密的帮扶关系。在临沧是一所学科门类齐全、设备设施先进、医疗技术领先、医德医风优良，具有高度社会责任感的三甲综合医院。

二、重点工作概述

2024年，在医院党政班子的正确领导下，全面落实自新书记“三十个字”战略目标和继林院长“提质增效大比拼”“检查不过夜”“日间手术”“节假日手术”的工作措施，持续实施“现代医院运营管理制度”“公立医院综合绩效考核”“公立医院经济管理年活动”“政府采购三年行动计划”“大型医院巡查”“等级医院评审”等工作。组织开展以“加强运营管理、人人都是运营者”“加强成本管控、人人都是成本管控者”“加强全面预算管理、人人都是提质增效者”为主题的运营管理活动。实现了医院财务状况稳中向好，资产负债率持续下降、盈利能力持续增强、债务结构持续优化、收支结构不断改善、业务收入取得历史性突破、财务风险有所缓解等经济运营目标。

近十年来，医院基础建设投入大，资产负债率处于高位，财务负担重，资金周转困难，运营成本高，并且将来较长的一段时间内会持续存在，运营管理是医院发展的重中之重工作。2024年，通过加强院科两级业财融合运营管理，强化运营成本控制，健全内部控制体系建设，规范资金支付审批、采购审批、工程审批、合同审批等财务审核审批流程。严格执行“统一领导，集中管理”的财务管理体制和“三重一大”集体决策机制，压实全面预算管理、科室成本控制、绩效工资分配改革、经济管理年建设等工作责任，保障了医院经济活动持续平稳运转。

当前，医院基建项目已全面建成并投入使用，医院可持续发展有了较为坚实的资源保障。随着公立医院改革的深入，城市医疗集团建设、分级诊疗的持续推进，公立医院运营管理制度建立，公立医院综合绩效考核、新业务新技术的开展，做大做强门诊，做优做专住院，医院综合服务能力提升，患者就医条件与就医环境持续改善，医院有较强的综合发展基础和发展能力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市人民医院为正处级事业单位，共设置75个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、医务科、护理部、感染管理科、医疗保险与价格管理科、科教科、信息中心、内部审计科、工会办公室、总务科、保卫科、病案管理科、医疗质量控制科、公共卫生科、宣传科、公立医院综合改革办公室、老干部管理科、规划建设科、设备科、采购科、国有资产管理办公室、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、感染性疾病科、老年医学科、神经精神内科、妇科、产科、儿科、口腔科、心胸外科、普通外科、肿瘤科、肝胆胰微创外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科（含ICU）、急诊医学科（含EICU）、中医科、康复医学科、皮肤科、介入科、肝胆血管外科、甲状腺乳腺外科、疼痛科、肾脏内科、免疫风湿科、血液内分泌科、眼科、耳鼻咽喉科、脊柱骨病肿瘤科、关节及运动医学科、全科医疗科、精神科、麻醉手术科、华旭综合门诊部、高压氧治疗科、药剂科、临床药学科、功能检查科、医学检验科、输血科、医学影像学科、病理科、临床营养科、消毒供应科、临床支持中心、健康体检科、门诊部、临沧市紧急医疗救援中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

临沧市人民医院作为二级预算单位纳入临沧市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民医院2024年末人员编制数978人，其中：事业管理人员和专业技术人员978人。

编制内实有人员1933人。其中：事业管理人员和专业技术人员943人，其他人员1007人（公益性岗位17人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员330人（离休0人，退休330人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧市人民医院2024年未发生政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年未发生国有资本经营预算拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年未发生一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；2024年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民医院2024年度收入合计124,074.52万元。其中：财政拨款收入9,209.15万元，占总收入的7.42%；事业收入91,986.93万元，占总收入的74.14%；其他收入22,878.44万元，占总收入的18.44%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少30,021.46万元，下降19.48%。其中：财政拨款收入减少22,290.12万元，下降70.76%；事业收入增加3,033.27万元，增长3.41%；其他收入减少10,764.61万元，下降32%。收入减少的主要原因：1.传染病医院建设项目财政补助经费2023年拨入20,240万元，导致财政补助收入比上年下降幅度较大；2.医院业务量的增长带来业务收入的增长；3.其他收入差异较大原因是本年度债务预算收入减少10,910万元，导致其他收入差异较大。

二、支出决算情况说明

临沧市人民医院2024年度支出合计132,199.42万元。其中：基本支出99,694.41万元，占总支出的75.41％；项目支出32,505.01万元，占总支出的24.59％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少24,218.40万元，下降15.48%。其中：基本支出减少1,512.84万元，下降1.49%；项目支出减少22,705.55万元，下降41.13%。支出减少的主要原因是传染病医院建设项目财政补助经费上年年度支出20,240万元，导致财政补助支出比上年下降幅度较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99,694.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,981.92万元，占基本支出的41.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,712.49万元，占基本支出的58.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,505.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目支出及开展工作情况如下：

1.201类一般公共服务支出6万元，一般行政管理事务支出6万元，主要用于省级人才发展专项资金支出。

2.206类科学技术支出15.13万元，其他技术研究与开发支出15.13万元，主要用于消化学科研教学支出。

3.208类社会保障和就业支出2万元，政府特殊津贴支出2万元，主要用于云南省政府特殊津贴支出。

4.21001类卫生健康管理事务109.82万元，其他卫生健康管理事务支出109.82万元，用于住院医师学员补助等。

5.21002类公立医院支出31,176.31万元，其中：综合医院支出509.56万元，用于住院医师规范化培训、新冠病毒感染医务人员工作补助、骨干全科医生、医疗机构能力建设、人才引进、公立医院综合改革项目等；其他公立医院30,666.75万元，主要用于购入专业设备、房屋建筑等。

6.21004类公共卫生支出114.08万元，其中：疾病预防控制机构6.8万元，用于购买传染病医院智能检测预警服务器；应急救治机构支出35万元，用于院前急救项目、急救用车购置与运行维护；基本公共卫生服务支出8.48万元，用于职业病防治、食源性疾病监测支出；重大公共卫生服务支出63.8万元，用于防治艾滋病、慢性病、新冠等重点疾病防治。

7.21011类行政事业单位医疗支出170万元，其他行政事业单位医疗支出170万元，用于处级干部体检支出。

8.21099类其他卫生健康支出411.67万元，其他卫生健康支出411.67万元，主要用于基层医疗人员培训、住院医师规范化培训等项目支出。

9.215类资源勘探工业信息等支出500万元，工程建设及运行维护支出500万元，主要用于智慧服务能力提升采购项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出9,996.28万元，占本年支出合计的7.56%。与上年相比减少20,790.93万元，下降67.53%。完成年初预算的124.84%，与上年相比减少的主要原因是传染病医院建设项目财政补助经费上年度支出20,240万元，导致财政补助支出比上年下降幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于省级人才发展专项资金支出。

2.科学技术（类）支出15.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算，主要用于消化科研教学支出。

3.社会保障和就业（类）支出1,826.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%，完成年初预算的128.11%。主要用于云南省政府特殊津贴专项经费2万元；事业单位离退休756.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出693.09万元；机关事业单位职业年金缴费支出346.54万元；死亡抚恤支出29.3万元。造成预决算差异的主要原因是云南省政府特殊津贴专项经费、死亡抚恤未纳入年初预算。

4.卫生健康（类）支出7,048.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.51%，完成年初预算的116.26%。主要用于其他卫生健康管理事务支出109.82万元；综合医院支出5,645.5万元；其他公立医院支出50.92万元；疾病预防控制机构支出6.8万元；应急救治机构支出35万元；基本公共卫生服务支出8.48万元；重大公共卫生服务支出63.8万元；事业单位医疗支出310.98万元；公务员医疗补助支出194.9万元；其他行政事业单位医疗支出210.67万元；其他卫生健康支出411.67万元。造成预决算差异的主要原因是其他卫生健康管理事务支出、其他公立医院支出、疾病预防控制机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、其他卫生健康支出未纳入年初预算。

5.资源勘探工业信息等（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，年初无此项预算。主要用于工程建设及运行维护500万元。

6.住房保障（类）支出599.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的115.71%。主要用于在职人员住房公积金补助支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政未对医院拨“三公”经费支出。

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，无预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1.临沧市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算安排。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

临沧市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量无预算安排。

3.本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民医院2024年机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市人民医院资产总额215,710.47万元，同比上年减少15,938.8万元，下降6.88%。其中：流动资产35,854.39万元，同比上年减少9,258.68万元，下降20.52%；变动原因是本年度支付药品、卫生材料款较多，导致货币资金结余结转减少；固定资产145,559.67万元（净值），同比上年减少9,543.82万元，下降6.15%，变动原因是教学楼儿科楼审计后原值调减、计提当年累计折旧；在建工程24,321.76万元；无形资产9,974.65万元（净值），同比上年度增长2,922.1万元，增长41.43%，变动原因是教学楼儿科楼审计后土地原值调增。报废报损资产1450项，账面原值542.03万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋11692平方米，账面原值5280.22万元，实现资产使用收入340.47万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市人民医院政府采购支出总额4,776.21万元，其中：政府采购货物支出1,795.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2981.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

2024年临沧市人民医院项目绩效自评金额1,889.17万元，共25个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1,102.04万元，支出1,889.17万元，支出率171.42%（部分项目周期较长结转下年继续使用）。

部门绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001136100701111