监督索引号53090000720101000

中国共产党临沧市委员会办公室2018年度

部门决算

目 录

第一部分 单位概况……………………………………………… 2

一、主要职能……………………………………………………… 2

二、部门基本情况………………………………………………… 5

第二部分 2018年度部门决算表………………………………… 7

一、收入支出决算总表…………………………………………… 7

二、收入决算表…………………………………………………… 7

三、支出决算表…………………………………………………… 7

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………… 7

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………… 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………… 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………… 8

八、财政专户管理资金收入支出决算表………………………… 8

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表……… 8

第三部分 2018年度部门决算情况说明…………………………8

一、收入决算情况说明…………………………………………… 8

二、支出决算情况说明…………………………………………… 9

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………12

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…15

五、政府性基金收支决算情况说明………………………………17

六、财政专户资金收支情况说明…………………………………18

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明…………………18

一、机关运行经费支出情况………………………………………18

二、国有资产占用情况……………………………………………19

三、政府采购支出情况……………………………………………20

四、部门绩效自评情况……………………………………………21

（一）项目支出概况………………………………………………21

（二）项目支出绩效自评…………………………………………21

（三）项目绩效目标管理…………………………………………21

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告………………………21

（五）部门整体支出绩效自评表…………………………………21

五、其他重要事项情况说明………………………………………21

六、相关口径说明…………………………………………………21

第五部分 名词解释………………………………………………22

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2011〕15号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）等相关文件规定，市委办公室的主要职责如下：

1.围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责市委党务信息公开发布工作。

5.负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担市密码工作领导小组办公室工作。

6.负责全市涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全市涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担市委保密委员会的日常工作。

7.负责临沧市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通讯保障工作。

8.负责市关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各县（区）、市直各部门关心下一代工作委员会办公室工作。

9.负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

10.承办市委和省委办公厅交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，市委办公室在市委的坚强领导和省委办公厅的有力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届四次、五次全会及市委四届三次全会精神，紧紧围绕市委中心工作，切实增强贯彻落实“两个维护”的自觉性和坚定性，严格遵循“五个坚持”，切实增强政治性、敏感性、时效性、主动性，“三服务”各项工作实现新的发展进步，圆满完成了各项工作任务。现简要介绍如下：

1.坚持在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社新时代中国特色社会主义思想上起示范表率作用，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.坚持在围绕中心大局中善谋善为，高效运转的中枢作用进一步发挥。一是紧贴中心当参谋，以文辅政能力不断提高；二是严谨细致，公文运转“零差错”；三是善沟通强统筹，中枢运转更加高效；

3.坚持脱贫攻坚与乡村振兴有机结合，切实抓好脱贫攻坚责任落实。一是加强统筹，强化组织保障；二是加强协调，切实做好挂钩帮扶工作。

4.坚持问题导向，真督实查推动市委决策部署落地生根。一是围绕中心督大事；二是倾听民生督实事；三是严考实评促干事创业。

5.坚持把党政专用通信网络建设摆在重要地位，专用通信工作不断取得新的突破。一是完成了党政专用通信二级网络建设各个阶段的工作；二是成功举办了“全省党政专用通信建设工作总结动员部署会议”；三是圆满完成了中组部调研组的应急通信保障任务。

6.坚持把握日常工作的规律性，各项工作有序开展。包括机要工作、保密工作、法规工作、后勤保障工作、关心下一代工作、值班工作以及工会、妇委会、老干部工作等各项日常工作开展得有声有色，高水平完成了本年计划任务。

7.坚持在全面从严治党中锤炼作风，自身建设不断加强。一是强化政治理论学习，“四个意识”进一步筑牢；二是以提升组织力为重点，支部建设进一步加强；三是深入推进党风廉政建设，主体责任进一步压实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位。按照临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于调整市委办公室人员编制的通知》（临编发〔2017〕37号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于调整市委办公室内设机构的批复》（临编复〔2017〕14号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于临沧市文件资料销毁中心更名并增加编制的批复》（临编复〔2017〕49号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）等文件的相关规定，市委办公室是市委的综合办事机构，机构规格为正处级。市委办公室内设17个机构，它们分别是：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、常委办、综合科、信息综合室、人事科、机关事务管理科、市关工委办公室、总值班室、保卫科、网络信息技术科、法规科。市委督查室（机构规格为正处级，下设督查调研科、决策督查科、专项查办科和考评科四个正科级机构，市考核办也设在市委督查室）。

市委机要局（加挂市国家密码管理局牌子，机构规格为副处级，下设业务科和技术科两个正科级机构）。

市委保密委员会办公室[机构规格为副处级，与市国家保密局合署办公，下设临沧市保密技术服务中心（事业编制）和技术检查科两个正科级机构]

市专用通信局（机构规格为副处级公益一类事业单位，下设综合科、通讯技术科2个正科级机构）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会办公室2018年末实有人员编制104人。其中：行政编制91人（含行政工勤编制19人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员17人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上九张中国共产党临沧市委员会办公室2018年度部门决算表详见附件。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室2018年度总收入合计30478578.97元。其中：财政拨款收入29124646.36元，占总收入的95.56%；比上年同期增加5.65%;其他收入1353932.61元，占总收入的4.44%。比上年同期增加0.27%。与上年同期对比，2018年度总收入增加1560568.86元，增加5.4%。其中：财政拨款收入增加1556885.22元，增加的主要原因是由于2018年在编在职人员工资、津补贴增加以及由于基本养老保险、基本医疗保险缴费基数增加导致基本养老保险、基本医疗保险缴费等也有不同程度的增加，致使财政安排基本支出预算增加。此外，本年新增编内在职人员及退休人员大病保险支出25488元，市级综合考评奖励支出也比上年增支230831元，增支16.06%。其他收入较上年增加3683.64元。增加原因是本年省关工委多拨入未成年人项目工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室2018年度支出合计24612276.95元。其中：基本支出18179522.91元，占总支出的73.86％，比上年同期增加15.42%；项目支出6432754.04元，占总支出的26.14％，比上年同期减少3.64%；与上年同期对比，2018年总支出增加2186558.3元，增加9.75%。其中基本支出增加2429297.85元，增加的主要原因是由于2018年在编在职人员工资、津补贴增加以及由于基本养老保险、基本医疗保险缴费基数增加导致基本养老保险、基本医疗保险缴费等也有不同程度的增加，致使财政安排基本支出预算增加。此外，本年新增编内在职人员及退休人员大病保险支出25488元，市级综合考评奖励支出也比上年增支230831元，增支16.06%；项目支出减少242739.55元，减少3.64%。减少的主要原因一是2018年度所开展的项目较上年有所减少，二是即便是相同项目，支出预算2018年度较上年也有一定的压缩。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室机关、下属具有独立编制事业单位等机构正常运转的日常支出（包括市委机关大院公共部分支出）18179522.91元。比上年同期增加2429297.85元，增加15.42%，增加的主要原因是由于2018年在编在职人员工资、津补贴增加以及由于基本养老保险、基本医疗保险缴费基数增加导致基本养老保险、基本医疗保险缴费等也有不同程度的增加，致使财政安排基本支出预算增加。此外，本年新增编内在职人员及退休人员大病保险支出25488元，市级综合考评奖励支出也比上年增支230831元，增支16.06%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.51％；人均支出142182.51元。办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费占基本支出的8.49％，人均支出13198.03元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室机关、具有独立编制下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（包括市委机关公共部分支出）6432754.04元。比上年同期减少3.64%，减少的主要原因一是2018年度所开展的项目较上年有所减少，二是即便是相同项目，支出预算2018年度较上年也有一定的压缩。项目支出情况如下：

1、一般公共服务支出6232754.04元，占项目支出的96.89%。用于保障市委机关大院及市委办公室机关、具有独立编制下属事业单位等机构工作正常运转支出，包括市委机关大院综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策贯彻落实情况专项督查、市委机要保密工作、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作及资产配置工作等方面专项支出。

2、农林水支出200000.00元，占项目支出的3.11%。用于维持市委办公室机关工作正常运转所发生的专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出24373561.54元,占本年支出合计的99.03%。比上年同期加1975923.85元，增加8.82%，增加的主要原因是由于2018年在编在职人员工资、津补贴增加以及由于基本养老保险、基本医疗保险缴费基数增加导致基本养老保险、基本医疗保险缴费等也有不同程度的增加，致使财政安排基本支出预算增加。此外，本年新增编内在职人员及退休人员大病保险支出25488元，市级综合考评奖励支出也比上年增支230831元，增支16.06%。同时，由于本年开展的项目工作较上年有所减少，个别相同项目预算较上年也有压缩，又使本年财政项目经费拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出20324973.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%，比上年同期增8.95%。其中：2013101项行政运行支出14350934.92元，占201类一般公共服务支出的70.61%，比上年同期增加16.59%，主要用于在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出，保障部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出；2013102项一般行政管理事务支出5923366.54元，占201类一般公共服务支出的29.14%，比上年同期增加27.02%，主要用于市委机关大院综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策贯彻落实情况专项督查、市委机要保密工作、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作以及通信网络保障以及资产配置工作等方面专项支出；2013199项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50672.09元，占201类一般公共服务支出的0.25%，比上年同期减少96.99%，主要用于对未成年人教育及电子政务建设工作。

2.208类社会保障和就业支出2327387.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。比上年同期增加15.64%，其中：2080501项归口管理的行政单位离退休支出625359.55元，占208类社会保障和就业支出的26.87%，比上年增加50.79%，用于退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出1478638.4元，占208类社会保障和就业支出的63.53%，比上年同期增加7.38%，用于在编在职人员基本养老保险缴费；2080506项机关事业单位职业年金缴费支出163300.64元，占208类社会保障和就业支出的7.02%，上年无此项支出；2080801项死亡抚恤支出60089元，占208类社会保障和就业支出的2.58%，比上年同期减少72.78%，用于离退休遗属人员生活补助支出。

3.210类医疗卫生与计划生育支出632687.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，比上年同期增加19.89%。其中：2101101项行政单位医疗支出607199.4元，占210类医疗卫生与计划生育支出的95.97%，比上年同期增加15.06%。用于在编在职人员的基本医疗保险缴费支出；2101199项其他行政事业单位医疗支出25488元，占210类医疗卫生与计划生育支出的4.03%，上年无此项支出，用于支付编内在职人员及退休人员大病保险。

4.213类农林水支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。比上年减少33.33%，为2130199项其他农业支出。用于维持市委办公室机关工作正常运转所发生的专项支出。

5.221类住房保障支出888513元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。比上年减少1.41%，为2210201项住房公积金支出。用于支付单位按核定基数的12%为在编在职人员缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为544000.00元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费450000元；公务接待费94000元。支出决算为433833.46元，完成预算的79.75%，预决算差异率-20.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，预决算差异率0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为409291.46元，完成预算的90.95%，预决算差异率-9.05%；公务接待费支出决算为24542.00元，完成预算的26.11%，预决算差异率-73.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算是根据本单位“三公”经费历史支出情况，结合本年度工作实际，在充分酝酿、综合考虑各种可能性基础上测算出的比较贴切合理的支出数据，年内在预算执行过程中受到严格的管控，使年初“三公”经费预算数成为本单位2018年“三公”经费支出不可逾越的红线、底线。二是本年“三公”经费核算重点对象公务用车运行维护费及公务接待费的支出规模低于预期。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18376.78元，增长4.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加14076.78元，增长3.56%；公务接待费支出决算增加4300.00元，增长21.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是由于云S16119号公务用车自动变速器损坏进行了大修理；二是由于市专用通信局新成立，需要接待的情况较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出409291.46元，占94.34%；公务接待费支出24542元，占5.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出409291.46元。其中：

公务用车购置支出0.00元，与上年持平，购置车辆0辆，与上年持平。

公务用车运行维护支出409291.46元，比上年同期增长3.56%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于本单位有编有车的各类型公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出24542元。其中：

国内接待费支出24542.00元（其中：外事接待费支出0.00元），比上年同期增长21.24%，共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位领导来临进行工作调研、业务指导和工作交流而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收入，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会办公室2018年机关运行经费支出1544169.08元，比上年同期增长2.52%。增支主要原因一是在编在职人员出差人次增加，差旅费支出增加；二是本年办公、通讯、培训、公务接待、劳务及其他商品服务支出均有不同程度增加。本单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出。包括：

1、办公费：130849.91元，比上年同期减少10.56%。

2、邮电费：1879.6元，比上年同期减少22.54%。

3、差旅费：84294.5元，比上年同期增加285.48%。

4、培训费：17500.00元，比上年同期增加56.53%。

5、公务接待费：24542.00元，比上年同期增加34.87%。

6、劳务费：65965.36元，比上年同期增加24.61%。

7、工会经费：116073.76元，比上年同期减少21.25%。

8、福利费：1548元，比上年同期减少3.25%。

9、公务用车运行维护费：135000元，与上年同期基本持平。

10、其他交通费用：831700元，比上年同期减少5.88%。

11、其他商品和服务支出：134815.95元，比上年同期增加76.54%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党临沧市委员会办公室资产总额63044017.02元，其中，流动资产19281553.72元，固定资产42905081.76元，无形资产857381.54元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2400438.29元，其中固定资产增加1926935.83元。

资产情况表

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额633277.00元，上年同期无支出。其中：政府采购货物支出413277.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出220000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

采购情况表

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况有以下五个方面的内容详见附表（附表10－附表14）。

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行补充说明解释。

中共临沧市委办公室

2019年9月10日

监督索引号53090000720101111