监督索引号53090000728601000
中共临沧市直属机关工作委员会2018年度部门决算说明
第一部分 中共临沧市直属机关工作委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共临沧市直属机关工作委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能
（1）对市直机关、企事业单位基层党组织党建工作进行领导、指导和研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
（2）对市直机关、企事业单位基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
（3）督促指导市直机关、企事业单位党组织按期进行换届；审批市直机关、企事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、企事业单位基层党组织选出的书记、副书记、委员；指导市级考核的国有及国有控股企业领导班子勤政廉政及表现的考核、评价工作，提出干部任用意见，审批干部管理权限内的干部任用建议名单。
（4）指导市直机关、企事业单位党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、企事业单位党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批工委所属基层党组织发展的新党员和党员转正事项。
（5）参与对市直机关、企事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，调查了解市直机关各部门和市直企事业单位的党员、群众对领导班子及领导干部的意见，按规定报送情况报告。
（6）了解和掌握市直机关、企事业单位工作人员的思想状况，指导市直机关、企事业单位基层党组织加强思想政治工作。
（7）指导市直机关、企事业单位基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。
（8）支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。
（9）对所属机关、企事业单位基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（10）积极完成市委交办的各项任务和授权开展的有关工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度市直机关工委重点工作是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”任务，认真贯彻落实党的方针政策，以党的政治建设为统领，深入推进“两学一做”常态化制度化，持续推进“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展“基层党建巩固年”，着力提升机关基层党组织组织力，严责任、转作风、强纪律、抓落实，全面推进基层支部规范化建设，推动机关党建全面进步，展现机关党建工作新气象、新作为、新成效，为决胜脱贫攻坚、实现跨越发展、全面建成小康社会提供坚强的组织保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共临沧市直属机关工作委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市直机关工委2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市直机关工委2018年度总收入合计3034027.10元。其中：财政拨款收入2913746.46元，占总收入的96.04%，比上年同期增加23.74%；其他收入120280.64元，占总收入的3.96%。收入增加的主要原因工资调标、调入人员增加经费，省直机关工委下拨党的活动工作经费。
二、支出决算情况说明
市直机关工委2018年度支出合计2935102.10元。其中：基本支出2743746.46元，占总支出的93.48％，比上年同期增加25.59%；项目支出191355.64元，占总支出的6.52％，比上年同期减少8.06%。基本支出增加主要原因分析工资支出增加，项目支出减少主要原因项目资金预算缩减。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障市直机关工委正常运转的日常工作支出费用为2743746.46元。比上年同期增加25.59%,主要原因人员增加和工资标准调整。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.63％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障市直机关工委党的活动正常开展相关业务工作经费支出和开办党建研究中心办公购置费用191355.64元。比上年同期减少8.06%,减少的主要原因分析项目经费财政预算逐年缩减。其中开展党的活动深入推进“两学一做”常态化制度化，着力提升机关基层党组织组织力，严责任、转作风、强纪律、抓落实，全面推进基层支部规范化建设支出121355.64元，开办市直机关党建研究中心办公购置费用70000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出2743746.46元,占本年支出合计的94.17%。比上年同期增加25.59%,主要原因工资调标和人员调入经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出2171315.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.14%，比上年同期增加25.74%。主要用于人员经费、公用经费和商品和服务支出。
3.208类社会保障和就业支出333670.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%，比上年同期增加35.89%。主要用于行政事业单位养老保险、职业年金、退休费用支出、归口管理的行政单位离退休费支出以及抚恤金（陪护费）支出。
4.210类医疗卫生与计划生育支出93068.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，比上年同期增加25.25%。主要用于单位基本医疗保险费支出。
5.221类住房保障支出145692元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31，比上年同期增加5.62%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为6326元，完成预算的12.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5663元，完成预算的11.33%；公务接待费支出决算为663元，完成预算的1.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定精神，市直机关工委严格控制“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21779元，下降77.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9487元，下降62.62%；公务接待费支出决算减少12292元，下降94.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年市直机关工委在不影响正常工作开展的前提下，精简会议，减少接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5663元，占89.52%；公务接待费支出663元，占10.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6536元，比上年同期下降62.62%。其中：
公务用车购置支出0元，比上年同期下降0%，购置车辆0辆，比上年同期下降0%。
公务用车运行维护支出6536元，比上年同期下降62.62%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于做好党建工作、到凤庆诗礼乡诗礼村挂钩点开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出663元，比上年同期下降94.88%。其中：国内接待费支出663元（其中：外事接待费支出663元）比上年同期下降94.88%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次5人）。主要用于诗礼乡诗礼村挂钩联系点上来临沧汇报工作开展情况所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金收支决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
市直机关工委2018年机关运行经费支出213711.29元，比上年同期下降3.29%,下降的主要原因缩减会议次数及其他日常开支。市直机关工委机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市直机关工委资产总额784,614.38元，其中，流动资产129,780.09元，固定资产646,965.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7869.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加109224.97元，其中固定资产增加54100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
784614.38 |
129780.09 |
0 |
358747.00 |
0 |
288218.00 |
0 |
0 |
7869.29 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额65150元，比上年同期增长100%，其中：政府采购货物支出65150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2018年市直机关工委纳入一般公共预算项目2个（财政预算安排机关党组织活动经费100000元、市直机关工委党建研究中心成立开办经费70000元）。市直机关工委严格遵守财经纪律，强化财务管理，在管好用好各项目资金上下功夫，确保项目资金规范、安全、高效运行。一是加强资金管理。严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。涉及到“三重一大”事项 ，需工委集体研究同意后方可开支。同时，财务部门根据批准的支出预算及制度规定，负责审核专项支出的真实性、合法性，对超越审批权限或超过审批范围、内容、支出标准和支出金额的，一律不报账支付。项目资金的管理科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面。二是做好年终决算。按规定编制完整、准确的决算，确保项目资金使用情况数据真实、完整。三是强化审核监督。所有项目资金全部实行国库集中支付，自觉接受财政部门的日常性监督。管理工作的公开、透明和制度化为工委项目资金规范化提供了坚实的保障，工委整体支出绩效自评结果为优秀。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
通过开展绩效自评工作，为绩效评价结果提供了基本信息，反映评价主体对项目支出绩效的判断，从而科学建立预算和绩效目标完成程度之间的关系，依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰，提到资金支出效率和使用效率。（部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000728601111
滇公网安备53090202000021