监督索引号53090000743401000

　　临沧市机关事务服务中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市机关事务服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市机关事务服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，研究制定市级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导、协调各县（区）机关事务管理工作。负责市委、市政府及相关部门划转的资产配置、使用、维修、处置管理工作，制定具体管理办法并组织实施。负责市级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。负责市级重要会议、重大活动的服务保障工作和有关市级机关事务的管理、保障、服务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.提供优质会议服务，高质量完成会议保障任务

　　承接市委市政府及各部门的大、中型会议和提供会议服务，确保各项会议及大型活动有序、有效开展。规范会务服务行为，提高服务水平精准化，服务分工精细化，高质量完成会议保障任务。

　　2.规范管理，提升公务用车出行的服务保障能力

　　为市委、市人大常委会、市政府、市政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等工作用车提供有力的服务保障；保障中央、省到我市督导、调研、检查、考核等工作用车安全出行；保障跨州市公务活动的工作用车；保障行政执法职能部门公务活动的工作用车；及时提供市级发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，应急处置等工作用车保障。

　　3.强化安全管理，提高后勤服务保障工作

　　做好防火、防盗、防破坏工作，加强消防安全监督检查，消除消防隐患；加强治安管理，强化安全保卫，确保无治安及刑事案件发生。注重市人大、市政府、市政协、老行署大院、临沧市民中心、市会议中心绿化管护工作；做好管辖区域的环境卫生、水、电等设施的管理维护工作；做好老行署大院、临沧市民中心、临沧市会议中心房屋的分配使用和管理，加强对临沧市民中心进驻单位和社会团体的管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市机关事务服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。内设5个科室：综合科、财务资产科、会务服务保障科、公车服务保障科、后勤服务保障科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市机关事务服务中心2020年末实有人员编制28人。全部为事业编制；在职在编实有事业人员24人。

　　离退休人员3人。其中：退休3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市机关事务服务中心2020年度收入合计964.01万元。其中：财政拨款收入964.01万元，占总收入的100%；与上年对比收入增加36.50万元，增加3.93%；与年初预算收入对比增加166.03万元，增加20.81%，主要原因是新增会议中心加装UPS电源项目、维修电缆线专项等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市机关事务服务中心2020年度支出合计1,099.92万元。其中：基本支出437.30万元，占总支出的39.76%；项目支出662.62万元，占总支出的60.24%。与上年对比支出增加249.63万元,增加29.36%；与年初预算支出对比增加301.94万元,增加37.84%，主要原因是本年度列支上年结转的巡查办设备购置及维修维护费项目和年中追加会议中心加装UPS电源项目、维修电缆线专项等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市机关事务服务中心正常运转的日常支出437.30万元。与上年对比增加146.61万元,增加50.44%，与年初预算基本支出对比增加14.76万元,增加3.49%，主要原因是上年机构改革，重组人员于上年5月正式划转，上年1-4月临沧市人民政府办公室公务用车综合服务保障中心人员经费支出在机构改革前部门列支，故2020年人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出331.35万元，占基本支出的75.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.95万元，占基本支出的24.23%。人均基本支出13.46万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出662.62万元。与上年对比增加103.02万元,增加18.41%;与年初预算项目支出对比增加287.18万元,增加76.49%，主要原因是本年度列支上年结转的巡查办设备购置及维修维护费项目和年中追加会议中心加装UPS电源项目、维修电缆线专项等。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.政府购买服务岗位人员工资项目经费175.46万元，占项目支出的26.48%，项目用于政府购买岗位人员工资、五险一金缴费，政府购买岗位人员主要负责会议布置、提供会议服务、水电、消防维保管理等，每月工资按时发放，五险一金按月缴纳。

　　2.安保人员工资项目经费63.00万元，占项目支出的9.51%，项目用于支付保安公司安保服务费，与保安公司签约保安人员负责安全保卫工作,每月按时支付安保服务费。

　　3.中心管理专项工作经费63.00万元，占项目支出的9.51%，项目用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、租赁费、会议费、其他商品服务支出、设备购置。保障水电、消防、监控、数据专线费、零星维修、会议开支等工作经费，确保设施设备能为会议、活动正常服务，确保单位工作正常运转。

　　4.市级公务用车服务保障平台工作经费和车辆运行经费47.75万元，占项目支出的7.21%，项目用于支付驾驶员差旅费用报销，驾驶员差旅费用按文件规定标准报销。

　　5.维修电缆线专项经费25.00万元，占项目支出的3.77%，项目主要用于维修市政协电缆线，保障市政协正常用电。

　　6.上缴国库返还工作经费18.20万元，占项目支出的2.75%，项目主要用于市民中心广场及进出路面维修、市会议中心UPS 电源线路板更换、防水工程等维修维护费、绿化费等。

　　7.会议中心加装UPS电源项目经费120.10万元，占项目支出的18.12%，项目用于保障会议、活动、日常办公期间电源不间断，在各楼层分配电室、配电箱处加装UPS，可持续供电30分钟，电源供电区域主要为礼堂、报告厅、各楼层会议室、办公室等。

　　8.办公工作经费37.50万元，占项目支出的5.66%，项目用于确保中心工作正常运转，会议、活动正常开展，提升绿化环境，保障脱贫驻村工作人员保险等。

　　9.其他项目经费112.61万元，占项目支出的16.99%，项目主要用于巡查办办公用房修缮及设备配置费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,097.11万元，占本年支出合计的99.74%。与上年对比增加291.59万元,增加36.20%;与年初预算对比增加299.13万元,增加37.49%，主要原因一是上年机构改革，重组人员于上年5月正式划转，上年1-4月临沧市人民政府办公室公务用车综合服务保障中心人员经费支出在机构改革前部门列支，故2020年人员经费支出增加。二是本年度列支上年结转的巡查办设备购置及维修维护费项目。三是年中追加会议中心加装UPS电源项目、维修电缆线专项等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,004.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.55%。主要用于支付在职人员工资、单位正常运转日常支出、政府购买人员工资及五险一金缴费、保安人员工资、会议费用、维修（护）费、驻村工作经费、设备购置费、公车平台驾驶员差旅费、会议中心加装UPS电源项目、维修市政协电缆线、巡查办办公用房修缮及设备配置费等。

　　2.社会保障和就业（类）支出39.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出、职业年金支出、遗属补助费。

　　3.卫生健康（类）支出29.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险。

　　4.住房保障（类）支出23.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为102.00万元，支出决算为9.26万元，完成预算的9.08%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的9.09%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的8.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，严格执行八项规定、厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.49万元，下降5.11%。其中：今年与2019年未发生因公出国境事件，故无对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，减少4.36%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长55.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因一是厉行节约，严控车辆运行经费。二是因机构改革，省局调研机构改革后机关事务管理工作，到市级指导工作次数增加，故接待费超上年同期数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占97.17%；公务接待费支出0.26万元，占2.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出情况：今年本单位未发生因公出国境事件。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

　　今年本单位未发生公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出9.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.26万元。其中：

　　国内接待费支出0.26万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次8人（无外事接待人次）。主要用于省局到我市调研机构改革后机关事务管理工作发生的接待餐费支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市机关事务服务中心为财政补助的事业单位，故2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市机关事务服务中心资产总额17222.97万元，其中，流动资产787.73万元，固定资产16434.67万元，无形资产0.57万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少576.00万元，其中固定资产减少184.14万元。资产总额减少主要原因一是流动资产中年初财政应返还额度使用完，年初预付账款减少。二是固定资产提取折旧，使固定资产净值减少。报废报损资产4项，账面原值5.04万元。实现资产使用收入41.76万元。公车保有量2辆达到折旧年限，已提完折旧,故车辆净值为0。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市机关事务服务中心政府采购支出总额160.26万元，其中：政府采购货物支出160.26万元。授予中小企业合同金额160.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市机关事务服务中心开展项目绩效自评总金额659.81万元,共10个项目,覆盖率为100%;公开项目绩效自评金额649.41万元，共9个项目，覆盖率为90.00%,主要原因是其中一个项目为涉密项目,故只公开9个项目。财政拨付项目经费659.81万元，支出659.81万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，编制预算，根据部门职责、工作任务设立绩效目标，规范和加强资金管理，提高资金安全及使用效益。对项目资金支出进度和绩效目标的完成情况进行监控，防止项目运行与预算偏离。从绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、管理制度建全性、重点工作完成率等方面设定评价指标,设计评分表，评份表采取打分形式、按指标权重细化设置分值、按指标完成情况分值设档次，制做绩效评价指标体系框架。充分运用评价结果，为下年度的项目计划制定提供依据，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：按绩效评价指标及指标体系为依据，确定评价目的、对象和范围，查阅立项资料、财务资料，对资金的投入及管理情况进行分析评价，各科室提供完成目标情况值，对外发放满意度调查表，取得满意度指标值。按评分表打分得出绩效评价综合结论，按绩效评价指标体系框架对决策、过程、产出、效益进行评价分析，出具自评报告。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格执行预算项目，专款专用，及时合理使用财政项目资金，按绩效评价指标及指标体系进行绩效评价，各项目产出指标、效益指标、满意度指标都达到预期指标，综合评价结论为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000743401111