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临沧市机关事务服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。负责制定市级机关后勤服务社会化准入机制和后勤服务购买项目及标准，指导市级机关后勤服务购买工作。负责市级党政机关办公用房管理、房地产管理等工作，制定相关制度，组织实施和监督检查。负责易地交流任职领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。负责市级行政事业单位国有资产管理工作,制定相关制度，组织实施和监督检查。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导监督全市公务用车管理工作。承担临沧市公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市本级党政机关和各县(区)国内公务接待监督管理工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，围绕机关事务“管理、保障、服务”三大职能，着力提升服务保障水平和管理效能，机关事务工作取得了明显成效。

1.会议服务更加标准。一是抓好设施维修和硬件建设。二是抓好市会议中心绿美建设。三是抓好培训学习。为进一步提高保障水平、办会质量，通过“走出去”和“请进来”相结合的方式强化培训学习。

2.后勤保障更加全面。一是保障制度全面加强。二是保障范围全面拓展。三是保障方式全面转变。

3.公车管理更加规范。一是监管作用有效发挥。二是公务用车管理规范高效。

4.资产管理更加高效。一是扎实开展资产调研。二是积极推进资产资源盘活。三是强化国有资产监督管理。四是抓好党政机关办公用房管理。

5.节能管理更加有力。一是抓好部署。二是抓实创建。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资产管理科和公共机构节能管理科（公务用车管理科）。

我单位为一级预算单位，有1个下属单位是：临沧市机关事务服务后勤保障所，但不独立核算。

（二）决算单位构成

纳入临沧市机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的临沧市机关事务服务后勤保障所纳入我单位统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市机关事务服务中心2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有人数27人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，是编外临时人员。政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制61辆，在编实有车辆65辆。（超编部分车辆为报废车辆，因审批流程未完成未能做资产核销）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市机关事务服务中心2023年度收入合计1681.69万元。其中：财政拨款收入1681.64万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，其他收入0.04万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加334.73万元，增长24.85%。其中：财政拨款收入增加349.70万元，增长26.25%；其他收入减少14.97万元，下降99.73%。收入增加的主要原因是2023年我单位职能职责的增加，项目经费也相对的增加，其他收入减少的主要原因是2023年减少了省级下拨的专项经费。

二、支出决算情况说明

临沧市机关事务服务中心2023年度支出合计1696.64万元。其中：基本支出501.51万元，占总支出的29.56%；项目支出1195.14万元，占总支出的70.44%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加363.30万元，增长27.25%。其中：基本支出减少9.36万元，下降1.83%；项目支出增加372.66万元，增长45.31%。基本支出减少的主要原因是2023年本单位公车运行维护费的减少，所以基本支出减少，项目支出增加的主要原因是2023本单位职能职责的增加，所以项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市机关事务服务中心机构正常运转的日常支出501.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出400.40万元，占基本支出的79.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.10万元，占基本支出的20.16％。人均工资福利支出为12.51万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1195.14万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目。具体项目开支及开展工作情况：

政府购买服务岗位人员工资项目经费173.93万元，占项目支出的14.55%，项目用于政府购买岗位人员工资、五险一金缴费，政府购买岗位人员主要负责会议布置、提供会议服务、水电、消防维保管理等，每月工资按时发放，五险一金按月缴纳。

安保人员工资项目经费74.19万元，占项目支出的6.21%，项目用于支付保安公司安保服务费，与保安公司签约保安人员负责安全保卫工作,每月按时支付安保服务费。

中心管理专项工作经费354.43万元，占项目支出的29.66%，项目用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、租赁费、会议费、其他商品服务支出、设备购置。保障水电、消防、监控、数据专线费、零星维修、会议开支等工作经费，确保设施设备能为会议、活动正常服务，确保单位工作正常运转。

老行署交流干部生活区专项工作经费188.33万元，占项目支出的15.76%，项目用于支付老行署生活区邮电费、水电费、维修费、会议费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出。保障老行署交流干部生活区的水电、消防、监控、数据专线费、维修、会议、食堂等开支，确保设施设备能为老行署交流干部生活区正常服务，确保老行署交流干部生活区正常运转。

市会议中心目录外设备购置和维修经费90.52万元，占项目支出的7.57%，项目用于支付市会议中心增加会议视频传输系统、LED 显示屏、高清电视等设施设备，保障全市重要会议的顺利开展。

南屏西路101号南楼修缮改造项目经费105.50万元，占项目支出的8.83%，项目用于支付南屏西路101号南楼改造和修缮费用，保障南屏西路101号南楼能安全使用。

南屏西路116号、117号以及老行署10栋周转房维修专项经费157.64万元，占项目支出的13.19%，项目用于支付南屏西路116号、117号以及老行署10栋周转房修缮费用，保障南屏西路116号、117号以及老行署10栋周转房能安全使用。

市会议中心及市民活动中心修缮专项经费35.60万元，占项目支出的2.98%，项目用于支付市会议中心及市民活动中心的零星修缮费用，保障市会议中心及市民活动中心能更好地开展各项工作。

单位自有资金其他支出经费15.00万元，占项目支出的1.26%，次项目费用是省局下拨公共机关节能专项工作经费，用于支付中心、临翔区和永德的公共机构节能费用，保障公共机构节能各项工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1681.64万元,占本年支出合计的99.12%。与上年相比增加349.70万元，增长26.25%,主要原因是2023年本单位职能职责的增加，所以各项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1573.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.59%。主要用于支付在职人员工资、单位正常运转日常支出、政府购买人员工资及五险一金缴费、保安人员工资、会议费用、维修（护）费、行署交流干部生活区保障支出、公车平台驾驶员差旅费、市会议中心设施设备购置、市会议中心及市民中心零星修缮费用、南屏西路101号南楼、南屏西路116号、117号以及老行署10栋周转房等修缮改造费用等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出26.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.50万元，决算为82.71万元，完成年初预算的99.05%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为82.50万元，决算为82.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.72%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.28%，完成年初预算的23.00%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.50万元，支出决算为82.71万元，完成年初预算的99.05%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为82.50万元，决算为82.48万元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的23.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费由于预算系统的原因少用了0.02万元，公务接待由于2023本单位公务接待少，所以减少了公务接待的费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39.44万元，下降91.15%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少39.48万元，下降91.81%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降14.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公车数量减少，所以费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为56辆（资产账上有65辆，是因为车辆处置金额较大，需上报市政府，2023年程序未走完，所以资产账上没有下账）。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局领导等考察指导发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市机关事务服务中心2023年机关运行经费支出101.10万元，其中，行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位101.10万元，比上年减少4.26万元，下降4.04%，主要原因是过紧日子，勤俭节约办事。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转所支付的购买各类用品等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市机关事务服务中心资产总额16655.98万元，其中，流动资产1034.41万元，固定资产15621.35万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.22万元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少312.33万元，其中固定资产减少289.38万元。2023年度本单位无房屋处置；无车辆处置；无报废报损资产；整栋会议中心21880平方米，账面原值20479.17万元，其中：出租房屋5424平方米；老行署土地局办公楼814平方米，账面原值2.37万元，其中：出租房屋82平方米；老行署律师楼814平方米，账面原值2.37万元，其中：出租房屋66平方米；实现资产使用收入79.70万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额111.06万元，其中：政府采购货物支出64.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出46.69万元。授予中小企业合同金额111.06万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六) 项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(七) 自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000743401111