临沧市康家坝水库工程建设管理局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市康家坝水库工程建设管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市康家坝水库工程建设管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市康家坝水库工程于2015年12月30日顺利通过竣工验收，现在管理局主要工作职责是:1、贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；2、承担康家坝水库日常运行维护管理工作；3、负责库面安全巡查、渠道水毁修复、建设项目债权债务清理偿还；4、全面加快推进康家坝水库湖长制，积极落实各级湖长及相关领导指示，针对存在的问题清单逐一整改落实，不断加快推进康家坝水库湖长制建设，确保工程安全、水生态环境安全；5、努力配合两县做好灌区配套项目的前期工作，力争灌区支渠（管）配套项目尽快实施，争取工程效益正常发挥。
（二）机构设置情况
（1）纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即临沧市康家坝水库工程建设管理局，属财政全额供给事业单位，与去年同期相比单位情况不变。
（2）部门人员和车辆的编制及实有情况
单位下设办公室、安监室、技术室、财务室，单位编制数为12人，其中：事业编制12人，在职实有事业人员11人，无离退休人员。
（三）重点工作概述
2019年重点工作任务主要有以下几个方面：
1、进一步规范工程运行管理，加强工程巡查，针对库区、枢纽建筑、渠道等重点部位加强日常巡查，规范巡查记录及台账整理；
2、全面加快推进康家坝水库湖长制，积极落实各级湖长及相关领导指示，针对存在问题清单逐一整改落实；
5、水库安全度汛及蓄水完成，做好汛期安全应急施工；
6、违章建筑及情人谷采石场，由相关执法部门及时取缔；
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
单位编制数为12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入152.037776万元，其中：一般公共预算财政拨款152.037776万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入152.037776万元，其中:本年收入152.037776万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.037776万元（本级财力152.037776万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 152.037776万元。财政拨款安排支出 152.037776万元，其中，基本支出152.037776万元，未安排项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分类，（其中：基本支出152.037776万元，项目支出0万元）。
功能科目分组，主要用于:
1、“208（社会保障和就业支出）16.53768万元，其中：－20805（行政事业单位离退休）”支出16.53768万元，含：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.53768万元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2、“210（卫生与健康支出）12.224168万元，其中：－21011（行政事业单位医疗）”支出12.224168万元，含：2101101行政单位医疗9.17136万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助2.751408万元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出0.3014万元，主要反映事业单位大病补充保险。
3、“213（农林水支出）113.35332万元，其中：－21303（水利）”支出113.35332万元，含：2130301行政运行113.35332万元，主要保障康家坝水库日常运行及人员工资的基本支出。
4、“221（住房保障支出）9.922608万元，其中：－22102（住房改革支出）”9.922608万元，含：2210201住房公积金9.922608万元，主要反映管理局住房公积金单位缴纳部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出152.037776万元，项目支出0万元），主要用于：
1、301类工资福利支出142.826624万元，其中：
01款基本工资35.4672万元；
02款津贴补贴21.5652万元；
07款绩效工资45.456万元；
08款机关事业单位养老保险缴费16.53768万元；
10款城镇职工基本医疗保险缴费9.17136万元；
11款公务员医疗补助缴费2.751408万元；
12款其他社会保障缴费1.955168万元；
13款住房公积金9.922608万元。
2、302类商品和服务支出9.211152万元，其中：
01款办公费4.95万元；
28款工会经费0.709344万元；
29款福利费0.551808万元；
31款公务用车运行维护费3万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为3.36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出3万元（全部用于公务用车运行维护），公务接待费支出0.36万元。2019年“三公”经费预算数和2018年预算数持平，主要原因是：我单位按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制“三公”经费支出。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算较上年增加44.810917万元，增减幅度41.79%，主要变动原因如下：
1、工资福利支出较上年增加43.089109万元，增加幅度43.20%，主要原因是：2019年住房公积金支出调整到工资福利支出中反映；全年政策工资标准调整提高。
2、商品和服务支出较上年增加1.721808万元，增加幅度22.99%，主要原因是：2018年初，在职人员增加3人，编制部门预算时，公务经费和工会经费相应增加。
(三)项目支出预算收支增减情况
2019年项目支出预算较上年持平，主要原因是：2018年和2019年均未安排项目预算收支。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门预算支出共安排机关运行经费9.211152万元，其中：办公费4.95万元，工会经费0.709344万元；福利费0.551808万元；公务用车运行维护费3万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
基本支出绩效目标:保障本单位在职人员的工资足额发放，养老、医疗等各类保险费的按时缴纳，保证机关事业日常工作正常运转。
临沧市康家坝水库工程建设管理局
2019年3月20日
滇公网安备53090202000021