临沧市茶叶科学研究所2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市茶叶科学研究所于1980年6月经云南省对外贸易局（80）云外科字第15号文批准成立，1997年根据机构改革划归临沧市农业局下属事业单位，更名为临沧地区茶叶技术推广中心，于1999年临编字（1999）12号撤销临沧地区茶叶技术推广中心，重新组建临沧地区茶叶科学研究所，临沧撤地设市后统一更名为临沧市茶叶科学研究所。现为临沧市茶办创新办下属正科级财政全额拨款一类事业单位。主要职能：负责指导临沧全市茶树种植管理、新品种选育、茶叶加工技术咨询服务以及茶树资源保护和利用工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、完成国家茶叶产业技术体系关于茶叶机械化标准化生产技术集成与示范、适应供给侧结构性改革的茶叶多元化加工利用技术研究、茶叶自动化加工关键技术与装备研究、基于消费者需求的供给侧产品结构调整研究、茶树遗传资源收集、创新与新特品种改良以及各项数据库建设的数据采集；2、负责完成2016-2017年度“三区”科技人才计划项目工作；3、完成2017年度云南省茶叶产业技术体系临沧试验站相关工作任务；4、继续跟进滇龙胆航天育种地面繁殖项目；5、完成职业资格技能鉴定任务；6、完成凤庆县立马村扶贫挂钩攻坚任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，即临沧市茶叶科学研究所（以下简称市茶科所），属全额拨款事业单位。内设5室，分别是：办公室、品种研究室、加工工程室、药材研究室、热作研究室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市茶科所2017年末实有人员编制20人，其中管理编制2名，专业技术人员编制17名，工勤人员编制1名。核定科级领导职数3名。2017年度在编在岗20人，其中正高职称人员1名，副高职称人员4名，中级职称人员10名，初级职称人员4名，工勤人员1名。
离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市茶科所2017年度收入合计3672572.19元。其中：财政拨款收入2807165.1元，占总收入的76.44%；其他收入865407.09元，占总收入的23.56%。与上年收入合计2825395.51元对比增加847176.68元，其中财政拨款收入增加26552.59元，其他收入增加820624.09元。主要原因分析：一是正常工资晋升增加财政拨款；二是部分项目资金拨款由财政拨款改为其他上级部门拨款。
二、支出决算情况说明
市茶科所2017年度支出合计3542561.02元。其中：基本支出2737165.10元，占总支出的77.27％；项目支出805395.92元，占总支出的22.73％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比支出总额增加867615.31元，其中基本支出增加497660.27元，项目支出增加369955.04元，主要原因分析：一是正常工资变动增加工资支出，同时增加了五险一金的支出额度；二是项目工作内容增加导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障市茶科所机构正常运转的日常支出2737165.10元，其中人员经费支出总额2602786.33元，比2016年度增加508109.44元；公用经费支出134378.77元，比2016年度减少666.17元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障市茶科所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805395.92元。与上年对比增加369955.04元,主要原因是国家茶叶产业体系项目工作内容及任务有所增加，同时新增云南省茶叶产业体系工作项目。2017年度项目工作进展顺利，具体项目支出明细情况如下：委托业务费支出367556.00元；材料费支出159320.79元；差旅费支出91080.00元；管理费支出79186.80元；培训费支出20000.00元；劳务费支出16570.00元；
公务用车运行维护费25163.75元；办公及专用设备购置费45600.00元；其他商品服务支出918.58元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入2807165.10元,占本年收入合计的76.44%。与上年相比增加26552.59元，主要原因是正常工资变动增加拨款。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3184943.58元,占本年支出合计3542561.02元的89.91%。与上年2626893.71元相比增加558049.87元,主要原因是：1、本年工资变动增加财政拨款支出；2、财政拨款项目支出用到上年结余项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本年度一般公共预算财政拨支出3184943.58元，用于科学技术支出2288064.39元，占整个拨款支出的71.84%；社会保障和就业支出448718.20元，占整个拨款支出的14.09%；医疗卫生支出136600.00元，占整个拨款支出的4.29%；农林水支出116080.99元，占整个拨款支出的3.64%；住房保障支出195480.00元，占整个拨款支出的6.14%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市茶科所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为35000.00元，支出决算数为50778.17元，完成预算的145%。其中：公务接待费支出决算为10268.00元，完成预算的51.34%；公务用车运行维护费支出决算为40510.17元，完成预算的270%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：本部门公务用车购置使用年限（1997年购入）较长，至今已有20年，各项维修费用较大，油耗较高，同时本年度公务用车使用频率也较之前增加所致。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年31275.30元增加19502.87元，增长62.34%。其中：公务用车运行费支出决算增加16025.87元，增长65.45%；公务接待费支出决算增加3477.00元，增长51.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一、本部门公务用车购置使用年限（1997年购入）较长，至今已有20年，各项维修费用较大，油耗较高，同时本年度公务用车使用频率也较之前增加所致;二、本年度公务接待批次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出决算数为40510.17元，占79.78%；公务接待费支出决算为10268.00元，占20.22%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出40517.17元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出40510.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市茶科所开展正常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10268元。其中：
国内接待费支出10268元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市茶科所开展相关业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度决算中未涉及机关运行经费支出，故无需说明情况。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市茶科所资产总额6996087.26元，其中，流动资产4968547.96元，固定资产2027536.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额净减少77993.03元，其中固定资产减少244300.44元，流动资产增加166304.41元，无形资产增加3.00元（因流动资产增加较大，所以决算数据中资产总额等于流动资产加无形资产之和与固定资产减少数相抵净减少77993.03元）。处置房屋建筑物50平方米，账面原值5520元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产80项，账面原值283631.23元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6996087.26 |
4968547.96 |
2027536.30 |
890922.42 |
300803.52 |
0 |
835810.36 |
0 |
0 |
3.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额27550.00元，其中：政府采购货物支出27550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
27550.00 |
27550.00 |
27550.00 |
27550.00 |
27550.00 |
27550.00 |
||||||
货物 |
27550.00 |
27550.00 |
27550.00 |
27550.00 |
27550.00 |
27550.00 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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（四）绩效自评信息情况
7、完成2017年服务“三区”的技术培训及技术扶持工作，扶持对象为耿马勐撒镇的芒枕村、琅琊村、翁达村，共培训农民工300人次。
8、完成茶艺师、评茶员职业技能资格鉴定3批240人。
9、完成扶贫挂钩对象凤庆县立马村的当年脱贫攻坚任务。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
临沧市茶叶科学研究所
2018年9月12日
滇公网安备53090202000021