目 录
第一部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、主要工作。临沧市军队离休退休干部管理安置办公室，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理具体工作。
2、主要职能。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理。维护军休干部的合法权益， 贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。
（二）2017年度重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市2017年度部门决算编报的是军队离休退休干部安置办公室位共1个单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市军队离休退休干部安置办公室2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）在职在编实有行政人员6人。无离退休人员。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市军队离休退休干部安置办公室2017年度收入合计4608810.26元。其中：财政拨款收入4600044.00元，占总收入的99.81%；其他收入8766.26元，占总收入的0.19%。与上年对比总收入增加1098610.26元，其中：财政拨款收入增加1099344元，其他收入减少8766.26元，主要原因：一是2017年财政拨款增加了政府性基金预算收入。二是其他收入增加是利息收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市军队离休退休干部安置办公室2017年度支出合计2303693.77元。其中：基本支出1464815.77元，占总支出的63.59％；项目支出838878元，占总支出的36.41％；与上年对比总支出减少155606.23元,主要原因是：基本支出比上年增加123015.77元，项目支出比上年减少278622元。
（一）基本支出情况
2017年临沧市军队离休退休干部安置办公室日常支出1456049.51元。与上年对比增加114249.51元,主要原因是：调整人员工资标准，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1142770.79元，占基本支出的78.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出313278.72元，占基本支出的21.52％；
（二）项目支出情况
2017年度临沧市军队离休退休干部安置办公室项目支出为838878元。同比上年1117500元，减少278622元。减少原因为：2017年项目资金支出为退役士兵管理教育经费。
（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况
临沧市军队离休退休干部安置办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入4600044元,占本年收入合计的99.81%。与上年对比增加1099344元,主要原因分析是1、由临沧市承办的2018年云南省第十届军队离退休干部夕阳红杯文艺体育比赛大会预拨经费；2、工作人员工资标准和社保缴费增加。
临沧市军队离休退休干部安置办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2294927.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加154872.49,主要原因分析是工作人员工资标准和社保缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出2268093.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.45%。主要用于人员工资、公用经费和在职人员基本养老保险单位缴费支出；
2.医疗卫生与计划生育支出35600元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于行政事业单位医疗支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017本单位年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预决算差异率为-43.44%，是因为年初预算时本级财政没有安排公务经费，所以“三公”经费没有做预算。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金预算财政拨款资金收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年市本级财政不安排预算，所以没有机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市军队离休退休干部安置办公室资产总额10251897.25元，其中，流动资产9584587.25元，固定资产667310元。与上年相比，本年资产总额增加1858297.25元，其中固定资产减少260513元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价50万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
10251897.25 |
9584587.25 |
667310 |
557400 |
0 |
0 |
109910 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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（三）政府采购支出情况
无。
1、认真组织学习，积极参加市局组织和党支部组织的一切学习活动。
2、根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。
3、严肃财经制度。做到财会核算真实，经费使用合规，专项管理、专账核算、专款专用，规范资金的申请、审核、支付程序。
4、做好档案管理工作。及时完成文书档案和财务档案的归档管理。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53090202000021