临沧市儿童福利院2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市儿童福利院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市儿童福利院概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）担负着全市，孤、残、弃（婴）儿童的“养育、治疗、教育、康复”工作。
（2）我院以“一切为了孩子”为办院宗旨，坚持“以人为本院为家爱如海”的文化理念，秉承儿童利益最大化、儿童利益优先的原则，针对孤弃儿童特点，以“家庭收养、家庭寄养、机构照料”方式积极开展各项工作，让儿童在机构中健康成长，在家庭中感受亲情，在收养过程中维护合法权益，找到幸福归宿。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）以“一切为了孩子”,不断强化内部管理,依法保障孤弃儿童基本权益,全面提升服务质量为重点,积极营造优良的育人氛围。
（2）坚持常规,健全制度,使我院的“养、治、教、康”工作再上新台阶。
（3）抓学习教育培训,强化干部队伍素质我院始终坚持把学习作为工作切入点。
（4）组织收听收看习近平总书记“七.一”讲话和十九大开幕式,组织学习十九大精神、新《中国共产党章程》,学习中央八项规定和省、市相关规定,传达落实上级主管部门的廉政工作会议要求。
认真践行“三严三实”,积极组织参加“两学一做”、“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”主题活动,学党纪党规、学系列讲话、学十八届六中全会精神。
（5）组织以学专业知识、学法律法规、学先进模范为主要内容的学习交流及社会工作培训、考试,进一步提升干部职工业务知识及服务技能水平,做到教育实践活动与儿童抚育工作两不误、两促进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市儿童福利院2017年度部门决算编报的单位共1个。内设二室四部，分别是：院长室、副院长室、综合部、业务部、后勤部、医疗康复部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市儿童福利院2017年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人，在职在编实有事业人员15人。
退休人员5人
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市儿童福利院2017年度收入合计2332032.55元。其中：财政拨款收入2250347.52元，占总收入的96.50%；其他收入81685.03元，占总收入的3.50%。与上年对比与总收入增加302312.82元，其中：财政拨款收入增加390326.81元，其他收入减少88013.99元，主要原因分析:一是2017年财政拨款孤儿保障经费增加，二是其他收入减少是2017年捐款收入少。
二、支出决算情况说明
临沧市儿童福利院2017年度支出合计2561477.02元。其中：基本支出1852147.52元，占总支出的72.31％；项目支出709329.50元，占总支出的27.69％；与上年对比总支出增加376089元,主要原因分析:2017年调整人员工资标准。
（一）基本支出情况
2017年临沧市儿童福利院用于日常支出1852147.52元。与上年对比增加362126.81元,主要原因是：调整人员工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1699116.52元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费153031元，占基本支出的8.26％。
（二）项目支出情况
2017年度临沧市儿童福利院项目支出709329.50元，主要用于支付孤儿日常生活支出，包括：孤儿的伙食费、交通费、医疗费等；同比上年867551.68元，减少158222.18元，原因分析：2017年孤儿日常生活开支出减少。
三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况
临沧市儿童福利院2017年度一般公共预算财政拨款收入2250347.52元,占本年收入合计的96.50%。与上年对比增加390326.81元，主要原因分析：2017年度工作人员工资标准提高和社保缴费增加。
临沧市儿童福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出2269832.17元,占本年支出合计的88.61%。与上年对比增加376772.59元,主要原因分析：2017年工作人员提高工资标准，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出2050829.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。主要用于人员工资、退休人员工资、公用经费和在职人员基本养老保险缴费支出。
2.医疗卫生与计划生育支出90441.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于行政事业单位医疗支出；
3.住房保障支出128561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市儿童福利院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为30706.00元，完成预算的87.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为706.00元，完成预算的14.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1834.00元，下降5.97%。其中：公务接待费支出决算减少1834.00元，下降72.20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占97.70%；公务接待费支出706.00元，占2.30%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：
公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障市儿童福利院工作产生的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出706.00元。其中：
国内接待费支出706.00元，共安排国内公务接待1批次，接待人次11人，主要用于2017年接待送养儿童工作人员产生的餐费所发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市儿童福利院是事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市儿童福利院资产总额8381853.19元，其中，流动资产1795210.28元，固定资产5213689.07元，无形资产1372953.84元，与上年相比，本年资产总额增加5457067.26元，其中固定资产增加4310023.77元。增加原因分析：根据临财资发[2017]34号文件批复盘盈资产15件，增加资产48500.00元，错帐调整，补入房屋构筑物增加固定资产4442344.67元，报废报损资产23项，账面原值210600.90元，2017年购入家具用具、电子产品通讯设备，增加资产29780.00元，无形资产增加1372953.84元。原因分析：错帐调整，补入无形资产。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8381853.19 |
1795210.28 |
5213689.07 |
4442344.67 |
423468 |
347876.40 |
1372953.84 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，本单位无政府采购，因此政府采购情况表无数据。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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（1）以“一切为了孩子”,不断强化内部管理,依法保障孤弃儿童基本权益,全面提升服务质量为重点,积极营造优良的育人氛围。
（2）坚持常规,健全制度,使我院的“养、治、教、康”工作再上新台阶。
（3）抓学习教育培训,强化干部队伍素质我院始终坚持把学习作为工作切入点。
（4）组织收听收看习近平总书记“七.一”讲话和十九大开幕式,组织学习十九大精神、新《中国共产党章程》,学习中央八项规定和省、市相关规定,传达落实上级主管部门的廉政工作会议要求。
认真践行“三严三实”,积极组织参加“两学一做”、“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”主题活动,学党纪党规、学系列讲话、学十八届六中全会精神。
（5）组织以学专业知识、学法律法规、学先进模范为主要内容的学习交流及社会工作培训、考试,进一步提升干部职工业务知识及服务技能水平,做到教育实践活动与儿童抚育工作两不误、两促进。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53090202000021