临沧市社会捐助接收工作站
2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市社会捐助接收工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市社会捐助接收工作站概况
一、主要职能
（一）主要职责
5.负责储备物资维护、保养等日常管理工作，定期向省民政厅报送储备物资的数量、质量及管理情况报表;
6.负责做好储备物资发运和回收的各项工作;
7.负责对发运和回收的储备物资及时进行清点，保证储备物资的完整和安全;
8.负责制定储备物资管理细则并贯彻执行;
9.负责储备物资调用管理及有关费用的结算。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2、做好储备物资调用管理及有关费用的结算工作；
3、认真做好慈善工作的日常业务往来；
4、完成上级领导安排的其他工作；
5、认真组织学习，积极参加市民政局及机关党委组织的相关学习活动；
6、根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。
7、严肃财经制度。做到财会核算真实，经费使用合规，专项管理、专账核算、专款专用，规范资金的申请、审核、支付程序。
8、做好档案管理工作。及时对财务档案进行移交归档管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
临沧市社会捐助接收工作站为临沧市民政局下属独立核算的全额拨款正科级二级事业单位，设办公室；成立于2003年，核定事业编制3名，含科级领导1名。2006年加挂临沧市救灾物资储备中心牌子，增加事业编制1名。无车辆编制，无实有车辆。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市社会捐助接收工作站，核定事业编制4名，2017年末实有在职在编3名（其中：管理岗位1名（站长），专技岗位2名），于2013年12月退休1名。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市社会捐助接收工作站2017年度收入合计436616.78元。其中：财政拨款收入435846.24元，占总收入的99.82%；其他收入770.54元，占总收入的0.18%。与上年对比总收入增加85066.48元。主要原因分析：2017年财政拨款增加了社会保障和就业支出预算收入。
二、支出决算情况说明
临沧市社会捐助接收工作站2017年度支出合计437889.01元。其中：基本支出387889.01元，占总支出的88.58％；项目支出50000元，占总支出的11.42％；与上年对比总支出增加87896.79元。主要原因分析：基本支出对比上年有所增加，项目支出对比上年无变化。
（一）基本支出情况
2017年临沧市社会捐助接收工作站日常支出387889.01元，与上年对比增加87896.79元，主要原因分析：调整人员工资标准。其中：基本工资、津贴补贴、缴社会保险费等人员经费支出324810.73元，占基本支出的83.74%；办公费、差旅费、培训费公务接待费等公用经费支出12213.88元，占基本支出的3.15%；退休费、住房公积金、等人员经费支出50864.4元，占基本支出的13.11％。
（二）项目支出情况
2017年度临沧市社会捐助接收工作站项目支出为50000元。对比上年无变化。
（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况
临沧市社会捐助接收工作站2017年度一般公共预算财政拨款收入435846.24元,占本年收入合计的99.82%。与上年对比增加85854.02元,主要原因分析：人员工资标准和社保缴费增加。 临沧市社会捐助接收工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出435846.24元,占本年支出合计的99.53%。与上年对比增加85854.02元,主要原因分析：人员工资标准和社保缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出390926.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于单位离退休、基本养老保险缴费、人员工资等支出。
2.医疗卫生与计划生育支出17800元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于事业单位医疗支出；
3.住房保障支出27120元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于职工个人住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市社会捐助接收工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000元，支出决算为2178元，完成预算的27.22%。我单位无公务用车，该经费主要用于公务接待费，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因分析：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
临沧市社会捐助接收工作站2017年度无政府性基金财政拨款（附表07表无数据）。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市捐助接收工作站是事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
我单位无固定资产。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价50万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，我单位无政府采购。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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（四）绩效自评信息情况
1、认真做好捐助款及储备物资的登记、整理、调运、拨付等工作；
2、做好储备物资调用管理及有关费用的结算工作；
3、认真做好慈善工作的日常业务往来；
4、完成上级领导安排的其他工作；
5、认真组织学习，积极参加市民政局及机关党委组织的一切学习活动；
6、根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。
7、严肃财经制度，做到财会核算真实，经费使用合规，专项管理、专账核算、专款专用，规范资金的申请、审核、支付程序。
8、认真做好档案管理工作，及时对财务档案进行移交归档管理。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项
（六）相关口径说明
1．基本支出包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助等人员经费的支出；商品服务支出、差旅费、公务接待费、其他商品和服务等公用经费支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本单位无出国（境）费、无公务用车，该项支出只涉及公务接待支出。
4.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的公务接待费支出数。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53090202000021