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临沧市图书馆2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。收集适用于临沧市的各种图书资料、各类少数民族史料，地方文献进行保藏、管理、借阅；指导培训全市图书馆管理人员及业务辅导。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一、强化管理，加强学习
1、加强内部管理，提高服务水平
2、加强党建工作，提高思想觉悟
3、增强业务素养，提高馆员队伍素质
二、积极开展各类活动，发挥图书馆职能
1、开展“迎新春义务写春联送春联”惠民活动。
2、办好第二十二个“4·23”读书日全民阅读活动。
3、开展好2017年数字图书馆推广工程数字资源联合建设项目。
4、参加2017年度临沧市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动。
5、完成第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。
6、顺利搬迁新馆。
7、举办“我的书屋，我的梦”农村少年儿童阅读实践征文活动。
8、参加第五届亚微电影艺术节暨第七届临沧边境经济贸易交易会、首届音乐会服务工作。
9、承办第一期“中共临沧市委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市图书馆2017年度部门决算编报的单位共1个，内设三室四部，分别为：综合办公室、文化信息资源共享工程支中心办公室、古籍保护办公室、读者服务部、采编部、情报信息开发部、宣传教育辅导部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市图书馆2017年末实有人员事业编制30人（含专技人员编制28人、管理人员编制1人、工勤人员编制1人）；年末在职在编实有事业人员28人（含专技人员27人，工勤人员1人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市图书馆2017年度收入合计5,551,137.05元。其中：财政拨款收入5,544,817.46元，占总收入的99.89%；其他收入6,319.59元，占总收入的0.11%。与上年对比总收入增加1839499.02元，其中：财政拨款收入增加1837377.05元，其他收入增加2121.97元，主要原因：一是2017年中央及省级级财政项目经费增加，二是其他收入（利息收入）增加。
二、支出决算情况说明
临沧市图书馆2017年度支出合计6194972.24元。其中：基本支出3833417.46元，占总支出的61.88%；项目支出2361554.78元，占总支出的38.12%。与上年对比总支出增加2539548.23元,主要原因一是人员经费增加，二是上级财政补助项目增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出3833417.46元。与上年对比增加1148477.05元,主要原因是调资及人员增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3643942.46元，占基本支出的95.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出189475元，占基本支出的4.94%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2361554.78元。与上年对比增加1148477.05元,主要原因是上级财政补助的其他体育与文化传媒支出增加。具体项目开支及开展工作情况：
1、图书馆支出300000元，主要用于图书购置及古籍修复、《科普之窗》《决算参考》编印、文化信息资源共享及农家书屋维护、数字图书馆推广工程建设等。
2、其他文化支出1036394.78元，主要用于公共图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
3、宣传文化发展专项支出41260元，主要用于佤文化数字资源库建设。
4、其他文化体育与传媒支出983900元，主要用于数字图书馆资源建设、图书馆新馆提升维修及新馆设施设备购置补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市图书馆2017度一般公共预算财政拨款收入5544817.46元,占本年收入合计的99.89%。与上年对比增加1837377.05元,主要原因一是人员经费增加，二是上级财政补助项目经费拨款增加。
临沧市图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出6028827.74元,占本年支出合计的97.32%。与上年对比增加2373403.73，主要原因一是人员经费支出增加，二是上级财政补助项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）支出4977861.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.57%。主要用于在职人员基本工资和事业运行经费支出，图书购置及古籍修复、《科普之窗》《决算参考》编印、文化信息资源共享及农家书屋维护、数字图书馆推广工程建设，公共图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更，数字图书馆资源建设、图书馆新馆提升维修及新馆设施设备购置等；
2.社会保障和就业（类）支出607641.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出174952.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%，主要用于职工医疗保险缴费支出；
4.住房保障（类）支出268372元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，主要用于职工个人住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市图书馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为40595.46元，超出预算270.63%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为32528.46元，超出预算216.86%；公务接待费支出决算为8067元，超出预算100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是图书馆编制车辆为一辆，但实有公车两辆，且车辆年限较长运行成本较高，年内举办公益活动次数增加车辆运行费用增加，图书馆搬迁新馆以来，与其他州市的馆际业务交流增加，公务接待费用增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4905.52元，增长13.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2629.52元，增长8.79%；公务接待费支出决算增加2276元，增长39.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是图书馆编制车辆为一辆，但实有公车两辆，且车辆年限较长运行成本较高，年内举办公益活动次数增加车辆运行费用增加，图书馆搬迁新馆以来，与其他州市的馆际业务交流增加，公务接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出32528.46元，占80.13%；公务接待费支出8067元，占19.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组个0，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出32528.46元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出32528.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共图书馆免费开放业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8067元。其中：
国内接待费支出8067元，共安排国内公务接待10批次，接待人次30人。主要用于与省馆及其他州市馆的馆际业务交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市图书馆属事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市图书馆资产总额7393263.76元，其中，流动资产781480.28元，固定资产6611783.48元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62500.49元，其中固定资产增加1630389.34元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋30平方米，账面原值1元（名义金额），实现资产使用收入78249.09元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7393263.76 |
781480.28 |
6611783.48 |
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260392 |
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6611783.34 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额2732426.74元，其中：政府采购货物支出2059115.54元；政府采购工程支出214203.20元；政府采购服务支出459108元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
2737426.54 |
2737426.54 |
2700246.54 |
37180 |
2732426.74 |
2732426.74 |
2695246.74 |
37180 |
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货 物 |
2064115.34 |
2064115.34 |
2026935.34 |
37180 |
2059115.54 |
2059115.54 |
2021935.54 |
37180 |
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工 程 |
214203.20 |
214203.20 |
214203.20 |
214203.20 |
214203.20 |
214203.20 |
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服 务 |
459108 |
459108 |
459108 |
459108 |
459108 |
459108 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四)绩效自评信息情况
科技信息部：共发出《科普之窗》六期3221个点，16340份，信息43则，推荐图书240册，完成文字校对27858字。《决策参考》六期636个点，1206册，信息55则，其中文化信息13则，完成文字校对82360；邮寄《决策参考》六期720册。《科普之窗》六期共寄送12635份；《科普之窗》六期书写信封、分装、粘贴、寄送信封1815个，递送3284份，递送《决策参考》六期606册份。
采编部：1、挑选、核对、划订2017年期刊422种，68626.80元。其中：新订期刊135种，22310.00元；续订期刊37种，5571.20元。挑选、核对、划订2018年期刊399种67651.20元。
2、挑选、核对、划订2017年报纸68种，14988.00元。其中：新订报纸31种，5784.32元。挑选、核对、划订2018年报纸68种16124.84元。
3、分编、著录、加工期刊505种830册。其中2016年期刊446种739册；2015年残刊3种5册。
4、分编、加工报纸35种144册。移交办公室报纸35种144。
5、选订、清点、核对自购、捐赠各种图书3950种7148册。为4.23“世界读书日”挑选、购买图书977种1479册。在新华书店二楼设立“你读书 我买单”图书流动活动室一个。
6、为“中共临沧市委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”选购图书768种1130册。为打造特色儿童阅览室选订蒲蒲兰儿童绘本图书393和786册，15579.72元。
读者服务部：接待读者463人次1545册次。其中，书刊外借369人次801册次；地方文献室24人次44册次，报刊室服务读者70人次700册次。订购期刊486种，报纸67种。全年接收、划到、盖章期刊506（含20种赠刊）种7024册；全年接收报纸67种16200份。共办借书证32个，收押金3200元；退借书证18个，退押金1800元。核对、整理过刊422种3500多单册移交打印店装订合订本883册，移交报纸合订本2次55种229册。倒架图书2609册次，倒架期刊合订本2131册；上架图书801册次、期刊合订本830册次。报刊阅览室上架期刊7024册、报纸67种16200多份。图书外借室下架并且打包期刊合订本19个大类104包563种2232册，书写粘贴打包期刊标示牌104张。上架流通书刊42194 册。其中图书外借室图书27279册、期刊合订本2131册；报刊阅览室现刊7024册；地方文献室 2501册；特藏室3259册。修补破损书刊82册，帮助读者查找图书65册，解答读者咨询35条。
（四）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000835701111
滇公网安备53090202000021