临沧市社会福利院
2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市社会福利院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市社会福利院概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进老年福利事业健康发展。
（2）负责承担临沧市社会福利院、临沧市中心敬老院（市光荣院）、临沧市老年护理中心的日常事务和工作。
（3）负责承担一定床位比例经济困难的城乡空巢、失独、高龄及失能半失能老年人的养老服务。
（4）负责承担有服务需求的社会老人的代养职能，为其提供生活、医疗保健、康复、娱乐等有偿服务。
（5）负责承担全市养老机构从业人员国家职业资格的培训学习工作，建设和提供养老护理培训实训基地。
（6）负责开展与国际国内慈善组织、相关机构的合作与交流，引进先进的服务理念和技术，为全市养老机构起示范辐射作用，促进社会福利机构的建设和发展。
（7）负责各县（区）社会福利中心（院）、敬老院（光荣院）、老年护理中心（院）业务指导和联系，促进全市养老机构协调发展。
（8）负责办理有关老年社会福利事业工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、认真组织学习，积极参加市局组织和党支部组织的一切学习活动。
2、根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。
3、严肃财经制度。做到财会核算真实，经费使用合规，专项管理、专账核算、专款专用，规范资金的申请、审核、支付程序。
4、做好档案管理工作。及时完成文书档案和财务档案的归档管理。
5、组织院内干部职工和朋阳颐养院12名干部职工参加市局开展的消防安全知识培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市社会福利院2017年度部门决算编报的单位共1个，内设办公室、护理部、财务室3个职能科室；加挂临沧市中心敬老院、临沧市光荣院、临沧市老年护理中心牌子，实行一套班子四块牌子的管理。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市社会福利院2017年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。
无离退休人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市社会福利院2017年度收入合计1024719.70元。其中：财政拨款收入1024075.93元（其中：政府性基金预算财政拨款355000.00元），占总收入的99.94%；其他收入643.77元，占总收入的0.06%。与上年对比总收入增加519781.55元，其中：财政拨款收入增加520228.65元，其他收入减少447.10元，主要原因：一是2017年增加了政府性基金预算财政收入。二是其他收入减少是为利息收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧市社会福利院2017年度支出合计663931.93元。其中：基本支出628312.2元，占总支出的94.64％；项目支出35619.73元，占总支出的5.36％；与上年对比总支出减少189247.35元,主要原因是：基本支出比上年增加124464.92元，项目支出比上年减少313712.27元。
（一）基本支出情况
2017年临沧市社会福利院日常支出628312.20元。与上年对比增加124464.92元,主要原因是：调整人员工资标准，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出584829.34元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出43482.86元，占基本支出的6.92％；。
（二）项目支出情况
2017年度临沧市社会福利院项目支出为35619.73元。同比上年349332.00元，减少313712.27元。减少原因为：2017年项目资金支出仅为支付政府购买服务人员工资。
（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况
临沧市社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款收入669075.93元,占本年收入合计的65.33%。与上年对比增加165228.65,主要原因分析是工作人员工资标准和社保缴费增加。
临沧市社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出658308.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少194870.92,主要原因分析是项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出583644.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于人员工资、公用经费和在职人员基本养老保险单位缴费支出；
2.医疗卫生与计划生育支出29652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于行政事业单位医疗支出；
3.住房保障支出45012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21800.00元，支出决算为15000.00元，完成预算的68.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为15000.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15000.00元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出15000.00元。其中：
公务用车运行维护支出15000.00元，2017年末市社会福利院公务用车保有量1辆，单位自筹资金购买其他用车1辆。主要用于保障市社会福利院工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
临沧市社会福利院2017年度政府性基金财政拨款收入355000.00元,占本年收入合计的34.64%。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市社会福利院是事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市社会福利院资产总额8828459.69元，其中，流动资产649157.11元，固定资产8179302.58元。与上年相比，本年资产总额减少296657.08元，其中固定资产减少148180.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价50万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8828459.69 |
649157.11 |
8179302.58 |
6116272.58 |
277420 |
600000 |
1185610 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额21000.00元，其中：政府采购货物支出21000.00元；占政府采购支出总额的100%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合计 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
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货物 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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1、认真组织学习，积极参加市局组织和党支部组织的一切学习活动。
2、根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。
3、严肃财经制度。做到财会核算真实，经费使用合规，专项管理、专账核算、专款专用，规范资金的申请、审核、支付程序。
4、做好档案管理工作。及时完成文书档案和财务档案的归档管理。
5、组织院内干部职工和朋阳颐养院12名干部职工参加市局开展的消防安全知识培训。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53090202000021