监督索引号53090000873201000
临沧日报社2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧日报概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧日报社概况
一、主要职能
（一）宣传机关政策，促进机关工作。主报出版与相关发行；广告设计、制作、发布；新闻理论研究；新闻培训、新闻业务交流。
（二）坚持正确的舆论导向，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，积极宣传党的路线、方针、政策，弘扬主旋律，传播正能量，始终不渝地为党委、政府服务，为临沧社会经济发展服务，为人民服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧日报社2017年度部门决算编报的单位共1个。临沧日报社内设办公室、一版编辑部、二版编辑部、三版编辑部、副刊编辑部、印刷出版部、广告发行部、新闻采编中心、报业发展中心、产业开发部、周刊编辑部、晚刊编辑部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧日报社共有编制57名，均为事业编制，2017年末实有在编人员51人，退休人员16人。
有车辆编制4辆，实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
临沧日报本年度收入共11,632,430.98元，其中：财政补助收入7,505,550.81元占总收入的64.52%；其他收入 4,126,880.17元，占总收入的35.48%。与上年相比，总收入增加1,005,107.26元，其中：财政拨款收入增加1,078,838.96元，其他收入减少73,731.70元。主要原因分别是财政拨款基本支出增加和其他部门宣传补助经费减少。
二、支出决算情况说明
本年度总支出13,470,669.62元，其中：基本支出6,705,550.81元，占总支出的49.78%；项目支出6,765,118.81元，占总支出的50.22%。与上年相比，支出增加5,263,031.46元。主要原因是基本支出比上年增加1,478,838.96元，项目支出增加3,784,192.50元。
（一）基本支出情况。2017年用于保障临日报社正常运转的日常支出6,705,550.81元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,446,150.81元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出259,400.00元,占基本支出的4.00％；与上年相比，支出比上年增加1,478,838.96元，主要原因是调资及社保费支出增加。
（二）项目支出情况。本年度用于开展采、编、刊等专项业务工作的经费支出6,765,118.81元，与上年相比增加 3,784,192.50元，主要原因是其他项目支出增加。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1.一般公共服务支出200,000.00元，主要用于购置设备。
2.文化体育与传媒支出6,565,118.81元，主要用于临沧日报采、编、印等专项业务支出及设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧日报社2017年度一般公共预算财政拨款支出8,705,550.81元,占本年支出合计的64.63%。与上年相比增加2,398,838.96元,主要原因是含上年结转项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%，主要用于设备购置。
2.文化体育与传媒（类）支出6,715,542.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%，主要用于在职人员工资和机关运行经费支出；临沧日报采、编、印等专项业务支出及设备购置。
3.社会保障和就业（类）支出986,010.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出302,450.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，主要用于职工医疗费；
5.住房保障（类）支出501,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧日报社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,000.00元，均为公务接待费支出；支出决算为31,001.00元，完成预算的96.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为31,001.00元，完成预算的96.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严控“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.00元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少6.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0；公务接待费支出31,001.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元。
3.公务接待费支出31001.00元。其中：
国内接待费支出31001.00元，共安排国内公务接待20批次，接待人次440人。主要用于外宣工作等发生的接待支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧日报社为财政拨款事业单位2017年无机关运行经费。(因统计口径不一致,上年数与本年数不作比较。)
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧日报社资产总额7,676,132.81元，其中，流动资产4,719,078.81元，长期投资32,300.00元，固定资产2,634,054.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少237,891.66元，其中固定资产增加1,468,251.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7,676,132.81 |
4,719,078.81 |
2,634,054.0 |
2,634,054.00 |
323,000.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额525,951.00元，其中：政府采购货物支出525,951.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货 物 |
534,651.00 |
534,651.00 |
534,651.00 |
525,951.00 |
525,951.00 |
525,951.00 |
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工 程 |
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服 务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四）绩效自评信息情况
2017年我单位共发行《临沧日报》359期，刊发新闻稿件7341条次；微信公众号“临沧早八点”点击量达到103万人次，篇均阅读量732次；“临沧日报微博”有粉丝2804人次，发布信息2947条，累计阅读量近百万次。通过不懈努力，我单位全面宣传了中央、省、市各级党委政府的各项方针、政策，及时做好重要会议、重大活动宣传报道，为临沧经济社会发展营造了良好的舆论氛围。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000873201111
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