临沧边境经济合作区管理委员会2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧边境经济合作区管理委员会概况

　　一、主要职能

• 主要职能

　　临沧边境经济合作区管理委员会（简称“边合区管委会”）为临沧市人民政府派出机构。主要职责如下：

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。领导临沧边境经济合作区党的工作，负责临沧边境经济合作区党的建设工作。

　　2.贯彻落实国家、省、市法律、法规和有关边境经济合作区工作的方针、政策，履行临沧边境经济合作区管理和托管范围内的经济管理职能。

　　3.建立和完善临沧边境经济合作区管委会与县人民政府和市级相关部门的工作运行机制，保障临沧边境经济合作区工作协调统一、运转有序、管理顺畅。

　　4.统筹组织制订临沧边境经济合作区发展的总体规划、控制性详细规划、专项规划，按程序报批后组织实施。负责组织实施临沧边境经济合作区的基础设施建设。

　　5.推进临沧边境经济合作区的综合配套改革，指导企业建立适应边境经济合作区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、收入分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系。建立健全边境经济合作区各项管理规章制度，提高行政效能。

　　6.实施临沧边境经济合作区重大建设项目的相关规划、建设、交通、环保以及自然资源等工作审核决策权。对边境经济合作区管理和托管范围内的土地实施一级开发，并对土地的综合利用工作进行监督和管理。

　　7.拟订临沧边境经济合作区国内外贸易发展规划、经济合作、招商引资政策措施并组织实施。协调处理临沧边境经济合作区商务、侨务、口岸等工作，办理和协调临沧边境经济合作区的对外友好交往、联系联络、经济促进、商务交易等涉外经济工作。

　　8.组织管理临沧边境经济合作区的投融资、财税和国有资产管理工作。

　　9.协调和服务有关部门在临沧边境经济合作区内的派出机构或分支机构和各类企业。

　　10.组织实施临沧边境经济合作区管理和托管范围内的行政审批工作。协调市级有关部门涉及临沧边境经济合作区行政审批工作。

　　11.承办市委、市政府和临沧边境经济合作区建设领导小组交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，临沧边合区党工委、管委会将在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八届六中全会精神，省十次党代会和市第四次党代会精神，主动服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设等国家战略，紧紧抓住临沧被列为全省五出境通道之一的重大机遇，用辐射中心战略思想统领全局，着力建设辐射中心前沿窗口，坚持“四个先行”，着力解决对缅开放的“五通”问题，突出重点，攻克难点，压实责任，细化措施，全面推进边合区建设各项工作。招商引资实际到位资金、外贸进出口总额、固定资产投资计划增长15%以上；一般公共预算支出、一般公共预算收入、向上争取资金计划增长10%以上。围绕上述目标，在全面抓好各项工作的基础上，要按照“工作项目化、项目责任化”的要求，主要抓好五项重点工作，力争年内边合区发展建设有重大突破。

　　1.主动服务和融入国家战略，抢抓发展机遇，确保项目建设有重大突破。

　　一是科学编制规划。二是抓实“四个一批”。

　　2.坚持“四个先行”、推动“五通”进程，深化合作交流，实现对缅经贸合作有重大突破

　　一是建立对缅合作机制。二是提升通关水平。三是深化与国内发达地区的交流合作。四是强化招商引资工作。

　　3.加强对外开发开放平台建设，在产业发展、园区建设上有重大突破。

　　一是依托国际产能和装备制造合作区建设，加强与中国电建水电九局的合作，加快10万平方米标准厂房及综合保税仓库项目建设，积极承接加工贸易产业向边合区转移，加快发展商贸物流、进出口加工、装备制造、新材料、电子信息、五金机电、旅游、金融等产业建设，发展外向型产业集群，年内争取引进30户左右企业入驻边合区，形成“双创”平台，建设产业“孵化器”。

　　二是依托孟定综合交通枢纽示范城市建设，强化与省发改委的汇报对接，推动云南公投建设集团有限责任公司参与综合交通枢纽项目建设，重点抓好临清高速清水河口岸经济区16公里一级公路、清水河口岸经济区汽车客（货）运站、铁路集装箱货运站、旅客服务中心、仓储物流配套设施、枢纽连接线和桥梁等一批项目的前期准备和开工建设。三是紧紧抓住国家放宽边境旅游管制的政策，积极推动云南省能源投资集团有限公司参与边境旅游开发和物流中心建设，规划建设清水河边境口岸特色小镇和旅游目的地，协调促进推动三条边境旅游线路的组团游和自驾游。

　　4.先行先试、创新投融资方式，在推进项目的要素保障上有重大突破。

　　一是做大融资平台。二是加大政府融资力度。三是加大银行融资力度。四是吸引社会资本投入。

　　5.弘扬“临沧作风”，在强化发展环境和自身建设上有重大突破。

　　一是严格落实党风廉政建设责任制。二是加强学习。三是加强组织建设。四是细化工作目标。五是加强干部队伍建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧边境经济合作区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个（行政单位）。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。与去年同期相同。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧边境经济合作区管理委员会（简称“边合区管委会”）为临沧市人民政府派出机构。边合区党工委、管委会实行“一套班子、两块牌子”的管理体制。机构设置情况：内设4个机构办公室、财政局、国土规划建设局和对外合作局。办公室下设政务服务中心和公共资源交易中心两个中心。财政局下设企业服务中心。国土规划建设局下设土地收购储备中心。对外合作局下设招商中心和商务中心。

　　办公室负责党工委、管委会机关日常管理与服务工作；负责边合区经济社会发展重大问题的调研、政策研究工作，编制实施区域经济社会中长期发展规划和年度计划，分析预测经济运行情况并提出对策措施，拟定产业发展规划，提出固定资产投资计划，督查和检查国家和省、市重点项目建设，协调争取各级政策支持和资金扶持；负责边合区节能降耗、清洁生产、资源综合利用等工作；负责机关效能监督，干部管理、考核和教育培训等工作；负责工会、共青团、妇联群团组织工作以及统计、组织、劳动人事、档案、纪检监察、文秘、保密、保卫、信息、信访、宣传、接待和对外联络工作；负责管理临沧边合区政务服务中心和公共资源交易中心2个事业单位。

　　财政局负责编制财税发展规划和年度计划并组织实施，拟定并实施财政、财务、会计的管理办法和相关财税政策；负责财政收支管理工作；统一管理财政专户、财政国库资金、国有资产、政府性债务、贷款融资、政府采购等工作；制定统一的开支标准和支出政策；研究制定金融发展战略和发展规划，负责金融发展和改革，金融秩序的整顿和规范、融资平台的搭建和小贷公司的管理等相关工作；负责协调金融、税务、保险、审计等工作；负责管理企业服务中心。

　　国土规划建设局负责贯彻执行党和国家有关土地资源管理、城乡规划管理、住房和城乡建设方面的法律法规、方针政策、技术标准、规范、办法和有关要求；负责编制和实施土地利用总体规划、住房和城乡建设中长期规划、控制性详细规划、修建性详细规划和其他专项规划及年度计划；负责边合区管理范围内用地预审、报批等土地利用管理及相关服务工作；负责边合区管理范围内建设项目规划选址、方案审查、规划核验等规划管理及相关服务工作；负责边合区管理范围内建筑行业、建筑市场、工程质量监督等建设管理及相关服务工作；负责组织实施边合区管理范围内基础设施和市政公用设施的建设、管理维护等工作；负责协调林业、水务、环保、旅游、交通、地震、消防、人防、通讯、安全生产监督管理等相关工作；负责管理边合区管委会土地收储中心。

　　对外合作局负责边合区对外经济技术合作工作；拟定并执行边合区对外经济合作的政策、规章和管理办法；负责指导好监督边合区对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。负责全区国际经济援助和受援项目的归口管理工作；负责边合区对外贸易管理工作。制定边境小额贸易、一般贸易、服务贸易的中长期规划和年度调控目标。推广各种新的贸易方式。办理边合区外贸企业进出口配额、许可证的申领工作；负责边合区利用外资管理工作；负责边合区内贸市场管理工作；负责招商引资工作；负责组织指导和管理在境外举办的各种外经贸交易会、展览会、洽谈会活动；负责项目的汇报、争取和管理工作；协调商务、招商、外事、侨务、工商联、口岸管理等工作；负责管理边合区商务中心和招市中心。

　　临沧边境经济合作区管理委员会2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧边境经济合作区管理委员会2017年度收入合计145675950.09元。其中：财政拨款收入137548150.09元，占总收入的94.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8127800元，占总收入的5.58%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧边境经济合作区管理委员会2017年度支出合计138509620.93元。其中：基本支出8680550.51元，占总支出的6.27％；项目支出129829070.42元，占总支出的93.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8680550.51元。与上年6979746.20元对比增加1700804.31元,增24.37%，主要原因分析是2017年度人员增资幅度较大，2017年度工资福利支出是6633585.86元，而2016年度工资福利支出只是4743073.20万元。2017年比2016年增加1890512.66，,2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出及项目支出129829070.42元。与上年98236125.01元比增加31592945.41元，增对32.16%，主要原因：重大项目投入加大。具体项目开支及开展工作情况：政府办公厅（室）及相关机构事务29781766.99元，主要是用于开发旅游宣传经费、招商引资工作等各项、管委会食堂建设、会务费、接待费、重大活动支出及便民服务中心建设支出；财政事务支出7568000元，主要用于财政自身建设和2016年省级政府和社会资本合作奖励资金；税收事务支出300000元。用于税务部门征税工作经费；商贸事务支出1130000元，主要用于对缅合作洽谈工作经费及2017云南省招商引资省对下专项转移支出；群众团体事务1000000用于党群组织活动支及工青妇活动支出；其他一般公共服务支出3642222.69元用于2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会支出、边交会工作经费、口岸国门联捡经费及绩效奖；其他公共安全支出350000元用于边境维稳工作经费；公共卫生支出126546.50元用于登革热防疫支出；城乡社区公共设施支出6684463元用于亚行贷款基础设施综合发展项目前期支出、2017年地方政府债务限额债务（清水河国门联捡楼建设）及2017年国有工矿棚户区改造和第二批保障性安居工程配套基础设施建设；城乡社区环境卫生支出49100元用于南目算大道绿化经费；公路水路运输支出54200856.89元主要用于国门联建楼建设支出、高速路及便道工程征地资金；支持中小企业发展和管理支出16000000元，用于临沧边境经济合作区国有资产经营有限公司注册资本金和清水河口岸公司注册资本金；商业流通事务200000元用于外经贸内贸机动经费；其他涉外发展服务支出200000元用于部门自身建设补助经费；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出500000元；其他支出8096114.35元主要用于孟定综合交通枢纽前期费、临沧边境经济合作区融发投资有限公司企业补贴、临沧孟定南华糖业有限公司企业扩大再生产经营补助、孟定道路运输管理局工作经费、西部大开发重点项目前期工作专项补助及孟定镇人居环境提升工作经费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧边境经济合作区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入137548150.09元,占本年收入合计的94.42%。与上年105031921.38元增加32,516,228.71元，增30.96%，增加的主要原因：一是2017年度在支持中小企业发展和管理支出中临沧边境经济合作区国有资产经营有限公司注册资本金和清水河口岸公司注册资本金16000000元，而2016年度无此项收入；二是2016年度其他支出拨款收入1528398.36元而2017年其他支出拨款收入5115472.35元（主要用途上面已经说明）；三是人员工资及个公用经费支出加大，四是便民服务中心工程项目拨入比上年增加。

　　临沧边境经济合作区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出134903789.29元,占本年支出合计138509620.93的97.4%。比上年99284994.93元增加35618794.36元，增35.88%,主要原因：一是2017年度在支持中小企业发展和管理支出中临沧边境经济合作区国有资产经营有限公司注册资本金和清水河口岸公司注册资本金16000000元，而2016年度无此款项支出；二是2016年度城乡社区支出只有831601元而2017年6724463元，主要用用于亚行贷款基础设施综合发展项目前期支出、清水河国门联捡楼建设及2017年国有工矿棚户区改造和第二批保障性安居工程配套基础设施建设；三是人员工资及个公用经费支出加大，四是便民服务中心工程项目支出加大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出49765118.26元，占一般公共预算财政拨款总支出（134903789.29元）的36.89%。主要用于人员工资、保运转公用经费及便民服务中心建设。

　　2.公共安全（类）支出350000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出（134903789.29元）的0.26%。主要用于边境维稳工作经费。

　　3.社会保障和就业（类）支出926383.89元，占一般公共预算财政拨款总支出（134903789.29元）的0.69%。主要用于支付职工养老保险、职业年金及工会经费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出428996.90元，占一般公共预算财政拨款总支出（134903789.29元）的0.32%。主要用于登革热防疫经费、行政事业单位医疗保险。

　　5. 城乡社区（类）支出6724463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出（134903789.29元）的4.98%。主要用于亚行贷款基础设施综合发展项目前期支出、2017年地方政府债务限额债务（清水河国门联捡楼建设）及2017年国有工矿棚户区改造和第二批保障性安居工程配套基础设施建设等支出。

　　6. 交通运输（类）支出54005456.89元。占一般公共预算财政拨款总支出（134903789.29元）的40.03%。主要用于国门联建楼建设支出、高速路及便道工程征地资金。

　　7. 资源勘探信息（类）等支出16000000元。占一般公共预算财政拨款总支出（134903789.29元）的11.86%。用于临沧边境经济合作区国有资产经营有限公司注册资本金和清水河口岸公司注册资本金。

　　8. 商业服务业（类）等支出400000元。占一般公共预算财政拨款总支出（134903789.29元）的0.3%。主要用于外经贸内贸机动经费。

　　9. 住房保障（类）支出487898元。占一般公共预算财政拨款总支出（134903789.29元）的0.36%。主要用于缴交职工住房公积金。

　　10. 其他（类）支出5815472.35元。占一般公共预算财政拨款总支出（134903789.29元）的4.31%。主要用于临沧边境经济合作区融发投资有限公司企业补贴、临沧孟定南华糖业有限公司企业扩大再生产经营补助、孟定道路运输管理局工作经费、西部大开发重点项目前期工作专项补助及孟定镇人居环境提升工作经费等支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧边境经济合作区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为610000元，支出决算为524070.29元，完成预算的85.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为51849.68

　　元，完成预算的86.42%；公务用车购置及运行费支出决算为246470.81元，完成预算的98.59%；公务接待费支出决算为225749.80元，完成预算的75.25%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少78893.77元，下降13.08%。三公经费下降原因是2016年度实际使用车辆为3辆，在2017年度将原来使用临沧边境经济投资开发有限公司的车辆归还，所以公务用车及运行费用减少，响应国家政策厉行节约降低成本，大部分接待在单位食堂吃自助餐，所以降低了三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算增加15849.68元，增长44.03%，增加原因是加强与周边国家的交流协作；公务用车购置及运行费支出减少16789.75元，下降6.38%，在2017年度将原来使用临沧边境经济投资开发有限公司的车辆归还，所以公务用车及运行费用减少；公务接待费支出决算减少77953.7元，下降25.67%，大部分接待在单位食堂吃自助餐，所以降低了接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出51849.68元，占9.89%；公务用车购置及运行维护费支出246470.81元，占47.03%；公务接待费支出225749.80元，占43.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出51849.68元，共安排因公出国（境）团组3个，累计15人次。因公出国境支出比去年同期增加44%主要原因是今年出访次数增加：2017年3月21-25日边合区领导应邀率团访问亚行马尼拉总部，与东亚局项目官员就加快推进工作进度达成共识；2017年10月23日，临沧边合区党工委应邀率团到缅甸联邦清水河商务局进行访问交流，与缅方代表进行了第十二次双边商务洽谈；2017年12月22日，临沧边合区领导应邀率团到缅甸商务部清水河商务局进行访问交流。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出246470.81元。其中：

　　公务用车运行维护支出246470.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费150344.00元、维修费64728元、过路过桥费及洗车费7456.00元、保险费23942.81元等。比去年同期减少6.4%，公车改革后，公车使用频率较上年有所减少。

　　3.公务接待费支出225749.80元。其中：

　　国内接待费支出225749.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待251批次（其中：外事接待0批次），接待人次3092人（其中：外事接待人次0人）。比去年同期减少25%，主要原因是今年以来单位严格执行厉行节约相关规定，规范接待工作，接待费用大幅下降。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2016年政府性基金结余500000元，2017年支出500000元，保障房小区居民文体活动场所建设补助。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧边境经济合作区管理委员会2017年机关运行经费支出1548066.65元，与上年1928100元减少380033.35元,下降19.71%。

　　其中：办公费111580.31元、印刷费15505元、手续费1356元、水费19,240.71元、电费60284.29元、邮电费54105.03元、差旅费621279.50元、维修（护）费2000元、培训费27641元、劳务费600元、工会经费106019元、公务用车运行维护费246470.81元、其他交通费用280195元、其他商品和服务支出1790元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧边境经济合作区管理委员会资产总额248405101.46元，其中，流动资产88133144.23元，固定资产1869041.04元，在建工程158402916.19元，与上年相比本年资产总额增加50432290.95元，其中固定资产增加112982.44 元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额109630元，其中：政府采购货物支出109630元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额109630元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年，50个重点工作项目都有较大突破。招商引资到位资金37.83亿元，同比增长54.1%，完成33亿元目标任务的114.6%，其中，省外到位资金24亿元，完成24亿元目标任务的100%。完成一般公共预算收入1991万元，同比增长43.7%，完成目标任务1100万元的181%，完成一般公共预算支出13755万元，同比增长31%，完成目标任务11000万元的125%，完成向上争取一般公共预算补助资金12702万元，完成目标任务9900万元的128.28%。完成外贸进出口总额（包括清水河口岸边民互市总值及注册边合区外贸进出口企业报关进出口总额）35.8亿元，完成目标任务38.658亿元的92.5%。

　　1.打牢发展基础，项目建设扎实推进。《孟定清水河口岸经济区发展规划》《孟定口岸城市规划》和《孟定综合交通枢纽示范城市总体规划》编制取得阶段性成果，启动了清水河口岸功能区、物流园区、综合保税区、市政道路、国际产能合作区以及芒卡片区连接通道等一批事关边合区建设的重点项目规划工作。“十三五”期间共向发改等项目主管部门上报了总投资1600多亿元的249个项目，清水河片区供水工程、污水处理厂、河道治理、园区道路、国际产能合作与装备制造等重点项目的规划可研等前期工作已经完成，亚行贷款项目、市政道路、综合交通枢纽等项目前期工作有序推进，水电路等要素保障基本完成。开工了顶峰物流园、瑞嘉农产品交易中心等一批重点项目。中缅大道、查验区及货场、双创孵化园区等一批在重点项目顺利推进。全力服务和支持好临沧至清水河高速公路建设，园区14公里一级公路路基开挖基本完成。边民互市场所和清水河货运通道建成投入使用，口岸迁址新建国门联检楼实现封顶，宏远公司“年产900万套泡沫箱建设项目”建成投产，200套保障性住房和便民服务中心项目基本完工。

　　2.完善服务机制，招商引资克难求进。根据边合区产业特点，策划包装200多个招商引资项目，修订完善了《临沧边合区招商引资优惠政策》和《临沧边合区入园投资项目管理实施办法》，同时建立了管委会干部挂钩联系重点项目制度，实行重大项目建设责任目标倒逼机制，及时协调解决项目推进中规划、选址、申报、用地、资金等困难和问题。积极利用“商洽会”“东盟华商会”等会展平台做好宣传推介，组织招商小分队开展对点精准招商，大力宣传推介临沧边合区的投资环境、投资优势及优惠政策。截至目前，入驻边合区企业268户，其中外贸进出口企业30户。2017年，招商引资在建项目14个，完工项目10个，协议资金179.25亿元。

　　3.扩大产业投资，园区建设取得实效。立足清水河口岸经济区固有优势资源，以缅甸市场需求为导向，初步形成了以仓储物流、农产品交易、加工制造为雏形的产业布局。同时，按照“做强边民互市、做大一般贸易、做实转口贸易”的原则，大力发展口岸边民互市贸易。2017年，临沧边合区外贸进出口总额（包括清水河口岸边民互市总值及注册边合区外贸进出口企业报关进出口总额）完成35.8亿元；进出口货运量完成101.8万吨，同比下降4.91%；出入境人流量完成95.3万人次，同比增长15%；出入境车流量完成27.6万辆次，同比增长15.1%。口岸边民互市实现贸易额20.08亿元，参与边民人均增收1.26万元，参与运输驾驶员人均增收5.6万元，边民互市口岸贸易额稳居全省首位。

　　4.创新投融资方式，要素保障得到加强。充分发挥边合区平台公司作用，与国内基金公司、证券公司合作，整合资金资本，开创边合区融资发债新局面。通过国家专项建设基金、PPP建设资金以及吸引央企、国企投融资，盘活商业用地土地使用权等办法筹措建设资金，形成滚动开发的新业态。口岸基础设施建设项目列入国家发展改革委第三批专项建设基金项目，国门联检楼及查验区货场项目列入云南省发改委第一批重点项目投资基金计划，基金规模1.05亿元。主动与亚洲开发银行、国家开发银行以及市内金融机构对接，积极争取信贷支持。通过会谈、访谈和签署框架协议等方式，密切了与建行、农行、信用联社等商业银行的关系，为下一步融资合作打下了良好基础。耿马信用联社孟定清水河口岸自助服务银行正式运营，可提供现金存取、转账、对账单打印等金融服务，口岸金融服务实现“零”的突破。

　　5.促进战略对接，对外合作纵深推进。与南京江宁经济技术开发区建立合作共建、结对帮扶关系，双方明确了合作共建的任务、结对帮扶的项目，签订了合作共建协议。对缅定期会谈机制的影响力和参与范围不断扩大。巩固与缅甸清水河边贸局每月定期互访机制，通过先后12次会谈，双方在经贸合作、口岸建设管理、滚弄大桥援建、新口岸建设对接、口岸交通拥堵治理等方面达成广泛共识。2017年上半年，成功引进缅北商会入驻边合区，有29户企业“走出去”在缅北地区经商。缅北农业开发合作取得成效，建成特色产业基地116万亩。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

云南省临沧市边境经济合作区管理委员会2017年度部门决算汇总.xls