临沧市财政局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市财政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市财政局是临沧市人民政府工作部门，为正处级，加挂临沧市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。负责全市财政管理相关工作，承担临沧市人民政府国有资产监督管理委员会日常工作，负责统一领导市属国有企业党的建设工作，负责统筹辖区内金融相关工作和承办市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市财政局共设置20个内设机构，包括：办公室、行政政法科、科教文化科、社会保障科、农业农村科、资产管理科、财政监督评价与会计管理科、地方金融管理科、综合与研究科、法制税政与政府采购管理科、预算科、债务管理科、国库科、经济建设与对外合作科、资源环境科、金融发展协调科、人事教育科、国有企业党建工作科、国有企业改革发展科、国有企业财务监管科。

临沧市财政局为一级预算单位，下属事业单位2个，分别是：

1.临沧市财政投资评审中心（不独立核算）；

2.临沧市财政局社会保险基金管理中心（不独立核算）。

（三）重点工作概述

1.着力抓好财政收支管理，确保财政平稳运行。一是抓产业发展，夯实基础财源支撑。二是强化征收管理，确保税收收入按期实现。三是抓资产处置，确保非税应收尽收。四是积极向上争取资金。五是加快预算执行进度。六是加大财力资源统筹。

2.着力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线。一是扛实“三保”责任。二是强化日常监测调度。三是加大对下保障力度。

3.着力防范化解债务风险，守牢守好安全底线。一是按时偿还政府法定债务本息。二是稳妥化解隐性债务。三是加快融资平台退出。四是推进清偿拖欠企业账款。

4.着力支持保障重点领域，助推经济稳中向好。一是支持推进重大项目建设。二是支持加快产业转型升级。三是全力完成重点考核指标。四是加大保障和改善民生力度。

5.着力盘活资产资源，切实增加收入强支撑。一是全面夯实基础。二是强化统筹调度。三是分类重点攻坚。

6.着力推进财政管理改革，持续提高财政治理效能。一是深化零基预算改革。二是严格落实过紧日子要求。三是强化预算绩效管理。

7.着力强化金融服务，不断提升财金协同服务质效。一是持续加强金融支持经济发展。二是严格落实各项金融政策措施。三是完成信用社改制农商行。四是打好系列财金协同组合拳，强化金融稳定。

8.着力抓好集中专项整治，提高财政资金使用管理质效。一是纵深推进清廉云南建设财政资金监管“清源行动”。二是抓好国企非标融资突出问题专项整治。三是扛牢扛实农村集体“三资”管理和高标准农田建设资金使用整治财政责任。

二、预算单位基本情况

临沧市财政局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制56人，工勤人员编制4人，事业编制35人（其中参公管理事业编制19人，事业编制16人）。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

临沧市财政局2026年部门财务总收入21410949.80元，其中：一般公共预算21160949.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000.00元。

与上年部门财务总收入22582124.46元对比，减少1171174.66元，降幅5.19%。减少的主要原因：一是基本支出减少，主要是人员到龄退休及调出；二是项目经费减少，主要是2024年度人才引进安家补助费及财政国资金融综合工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

临沧市财政局2026年部门财政拨款收入21160949.80元，其中：本年收入21160949.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21160949.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入22324124.46元对比减少1163174.66元，降幅5.21%，减少的主要原因：一是基本支出减少，主要是人员到龄退休及调出；二是项目经费减少，主要是2024年度人才引进安家补助费及财政国资金融综合工作经费减少。

四、预算单位支出情况

临沧市财政局2026年部门预算总支出21410949.80元。财政拨款安排支出21160949.80元，其中：基本支出18570949.80元，与上年19254124.46元对比减少683175.66元，降幅3.55%，减少的主要原因是人员到龄退休及调出；项目支出2590000.00元，与上年3070000.00元对比减少480000.00元，降幅15.64%，减少的主要原因是2024年度人才引进安家补助费及财政国资金融综合工作经费减少。其他支出250000.00元，与上年258000.00元对比减少8000.00元，降幅3.10%，减少的主要原因是注册会计师考务费及个人所得税手续返还工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：

一般公共服务支出－财政事务－行政运行支出10452605.90元，主要用于保障行政人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含公务用车运行维护费，福利费、工会经费、职工教育经费、其他交通费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－财政事务－一般行政管理事务支出2590000.00元，主要用于保障全局正常运转及完成特定的行政工作任务、专项业务工作等经费支出。

一般公共服务支出－财政事务－事业运行支出2144335.11元，主要用于保障事业人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（包含工会经费、福利费、职工教育经费、其他商品和服务支出等）。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出1664766.84元，主要用于退休人员退休费及退休人员公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1647509.12元，主要用于在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

抚恤－死亡抚恤支出15048.00元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出605920.46元，主要用于在职行政人员（包括参公管理人员）基本医疗单位缴纳部分的经费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出125161.71元，主要用于在职事业人员基本医疗单位缴纳部分的经费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出453447.96元，主要用于全局职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出63097.86元，主要用于全局职工大病医疗保险单位缴纳部分经费支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1399056.84元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分经费支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资支出4563024.00元（其中：基本支出4563024.00元）。

津贴补贴支出3996744.00元（其中：基本支出3996744.00元）。

奖金支出1741851.00元（其中：基本支出1741851.00元）。

绩效工资支出1118148.00元（其中：基本支出1118148.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1647509.12元（其中：基本支出1647509.12元）。

职工基本医疗保险缴费支出731082.17元（其中：基本支出731082.17元）。

公务员医疗补助缴费支出453447.96元（其中：基本支出453447.96元）。

其他社会保障缴费支出78886.03元（其中：基本支出78886.03元）。

住房公积金支出1399056.84元（其中：基本支出1399056.84元）。

退休费支出1620966.84元（其中：基本支出1620966.84元）。

抚恤金支出15048.00元（其中：基本支出15048.00元）。

工会经费支出91260.48元（其中：基本支出91260.48元）。

其他商品和服务支出192000.00元（其中：基本支出162000.00元，项目支出30000.00元）。

办公费支出132390.00元（其中：基本支出92390.00元，项目支出40000.00元）。

水费支出130000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出100000.00元）。

电费支出217090.00元（其中：基本支出77090.00元，项目支出140000.00元）。

印刷费支出199000.00元（其中：项目支出199000.00元）。

邮电费支出140000.00元（其中：项目支出140000.00元）。

差旅费支出100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

维修（护）费支出100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

会议费支出30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

培训费支出88445.36元（其中：基本支出68445.36元，项目支出20000.00元）。

公务接待费支出30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

委托业务费支出1131000.00元（其中：项目支出1131000.00元）。

公务用车运行维护费支出70000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出40000.00元）。

其他交通费用支出674000.00元（其中：基本支出654000元，项目支出20000.00元）。

物业管理费支出470000.00元（其中：项目支出470000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额719000.00元，其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算701000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市财政局2026年“三公”经费合计100000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算100000.00元，较上年减少40000.00元，降幅28.57%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市财政局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比无变化，未安排因公出国（境）团组，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市财政局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为30000.00元，较上年减少10000.00元，降幅25.00%，减少的主要原因是我局在公务接待中严格执行强化预算约束和落实党政机关过紧日子等相关要求，压缩公务接待数量和费用，严控接待费支出，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市财政局2026年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年减少30000.00元，减少30.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费70000.00元，较上年减少30000.00元，减少30.00%。减少的主要原因是公务接待活动及专项核查工作减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

临沧市财政局2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

（三）自有资金

临沧市财政局2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

（四）非财政拨款

临沧市财政局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市财政局2026年度重点项目为“财政国资金融综合工作经费”，项目金额2590000.00元。

（一）总体绩效目标

1.加快建设“五个财政”，为经济社会高质量发展提供坚实可持续财政保障。一是着力推动健康财政建设；二是着力推动安全财政建设；三是着力推动发展财政建设；四是着力推动民生财政建设；五是着力推动质效财政建设。

2.做强、做优、做大国有企业，为经济社会高质量发展提供国有经济战略支撑。一是紧扣国家战略与地方发展大局，坚定不移抓改革、促发展；强管理、提质效；强党建、优监管；二是推动完善现代公司治理，深化市场化改革，实施差异化考核与中长期激励，激发企业活力；三是优化国资监管，构建“战略+日常+穿透”的多元监管体系，健全风险防控机制，分类处置债务风险；四是强化党建引领，推动党建与经营深度融合，加强人才队伍建设，以高质量党建保障国资保值增值与企业高质量发展。

3.提升金融服务质效，为经济社会高质量发展注入更多金融“活水”。一是深化金融体制改革，积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，优化资金供给结构；二是积极落实金融支持实体经济和中小微企业发展各项政策要求，打好减税降费、贴息补贴、财政奖补等政策“组合拳”，引导金融资源更好支持实体经济经营主体发展；三是加快企业上市培育。四是做好涉众等金融领域矛盾风险排查，稳控区域金融风险。

（二）年度绩效目标

1.保障完成财政工作目标、财政收入征管、向上争取资金等部门职能职责工作，确保部门职能工作完成及时率达100%；

2.组织完成全市及市本级142个预算单位预决算编审工作，保障全市及市本级142个预算单位在时限内完成预决算编制工作，工作完成及时率达100%；

3.组织完成编审全市及市本级142个预算单位权责发生制政府财务报告，工作任务完成及时率达100%；

4.组织完成编审全市及市本级142个预算单位资产年报、资产月报工作，工作任务完成及时率达100%；

5.保障全市1042个预算单位在法定时限内完成部门预算、决算公开工作，公开及时性达100%；

6.组织完成两次全国会计专业技术资格考试和一次全国注册会计师考试，预计考试时间7天；

7.完成一次全市行政事业单位内部控制报告编制工作；

8.组织开展市本级142个预算单位开展部门项目绩效编报、项目绩效自评、事中项目绩效监控等工作，项目绩效、项目绩效自评覆盖率及事中项目资金监控覆盖率达100%；

9.扎实开展财会监督，持续推动社会化监督，积极做好预决算公开动态监督常态化工作，开展财会监督检查（核查）任务完成率达100%；

10.做好公务之家监管相关工作，业务问题答复率达85%以上；

11.委托第三方对机关办公大楼及周边积17407.83平方米，进行绿化养护、保洁及安全保障，费用执行委托价格，卫生保洁合格率达90%以上；

12.组织完成预决算、绩效、财政监督、国资委基层党员培训等培训工作5次以上，培训人员满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市财政局2026年机关运行经费安排1205185.84元，与上年1315707.94对比减少110522.10元，降幅8.40%，减少的主要原因是人员到龄退休及调出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市财政局2026年委托业务费安排1189000.00元，与上年1457000.00元对比减少268000.00元，降幅18.39%，减少的主要原因是委托业务事项减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市财政局资产总额27582333.91元，其中，流动资产810308.81元，固定资产23995869.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2776155.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1558038.21元，降幅5.35%，减少的主要原因是计提资产折旧，其中流动资产增加72024.50元，增幅9.76%；固定资产减少1460255.33元，降幅5.74%，无形资产减少169807.38元，降幅5.76%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1123376.95元，其中出租临沧市财政局办公楼2000平方米，账面原值5557653.00元，实现资产使用收入378600.00元；出租迎宾路宿舍区铺面2229.73平方米，账面价值1527246.28元，实现资产收益742172.95元；出租小洪桥宿舍区住房一套72.15平方米，账面原值54000.00元，实现资产收益2604.00元。按要求完税后上缴国库资产使用收益999925.91元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）空表说明

1.2026年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。临沧市财政局2026年无部门政府性基金预算，因此公开表格为空表。

2.2026年市对下转移支付预算表（预算09-1表）。临沧市财政局2026年无市对下转移支付预算，因此公开表格为空表。

3.2026年市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。临沧市财政局2026年无市对下转移支付绩效目标，因此公开表格为空表。

4.2026年新增资产配置表（预算10表）。临沧市财政局2026年无资产购置需求，因此公开表格为空表。

5.2026年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。临沧市财政局2026年无转移支付补助项目支出，因此公开表格为空表。